淅河镇财政所2022年部门预算

目   录 

第一部分  淅河镇财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  淅河镇财政所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  淅河镇财政所2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  淅河镇财政所2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  淅河镇财政所概况

一、部门主要职责

1、财政预算编制管理。负责组织和管理乡镇财政收入、支出、编制执行乡镇年度预算；

2、专项资金管理。负责耕地地力保护补贴等各种惠农资金的拨付和监督管理；

3、负责乡镇零户统管资金核拨、监督管理；

4、村级财务的委托代理、农村经营管理；

5、农民负担的监督管理；

6、负责监督乡镇范围内各单位财经法规、政策执行情况。

二、部门基本情况

从单位构成看，淅河镇财政所部门预算由实行独立核算的淅河镇财政所本级预算和0个下属单位预算组成。

纳入淅河镇财政所2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.淅河镇财政所（本级）

淅河镇财政所属公益一类事业单位，事业编编制数26个，事业编在职人数26人，“以钱养事”人员1人，退休人数19人。较上年在职数增加3人，为新招录人员2人，军转安置1人；退休增加1人，为正常退休。淅河镇财政所无内设机构。

    淅河镇财政所现有公务用车1辆。

第二部分  淅河镇财政所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算数总计563.82万元（上年收入总计517.73万元，同比增加46.09万元，同比增加8.9%，增加原因为增人增资）。

 （二）支出预算情况

支出预算数总计563.82万元（上年支出总计517.73万元，同比增加46.09万元，同比增加8.9 %，主要原因是增人增资）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务432.07万元，主要用于事业单位的财政事务；

2、社会保障和就业44.12万元，主要用于按规定发放的行政事业单位养老支出和职业年金支出；

3、卫生健康支出38.16万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

4、住房保障支出43.26万元，主要用于住房改革和住房公积金支出；

5、商品和服务支出3.35万元，主要用于公务用车运行维护费；

6、对个人和家庭的补助支出2.86万元，主要用于抚恤金支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出521.96万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出等。（基本工资89.59万、津贴补贴77.62万、奖金215.93万、机关事业单位基本养老保险缴费29.41万、职工基本缴费14.71万、住房公积金43.26万、医疗费38.16万）

2、商品和服务支出39万元：主要用于单位人员办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。（办公费1.86万元、印刷费3万元、水费0.85万元、电费1.5万元、邮电费1.53万元、维修（护）费2.16万元、培训费1万元、工会经费5.5万元、公务用车运行维护费3.35万元、其他商品和服务支出18.25万元）。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数总计563.82万元（上年支出总计517.73万元，同比增加46.09万元，同比增加8.9 %）。财政拨款支出预算数比去年增加的原因为增人增资。其中包括：一般公共服务438.28万元，社会保障和就业44.12万元，医疗卫生38.16万元，住房保障支出43.26万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年安排我单位公用经费预算为39万元，主要用于办公费1.86万元、印刷费3万元、水费0.85万元、电费1.5万元、邮电费1.53万元、维修（护）费2.16万元、培训费1万元、工会经费5.5万元、公务用车运行维护费3.35万元、其他商品和服务支出18.25万元。上年经费预算为39万元，较上年持平。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府预算采购总额18.85万元，上年政府采购预算总额28.47万元，较上年预算安排的减少9.62万元，减少33.79%，减少原因是因去年置换公车。

货物类政府采购预算14.5万元，比上年减少9.62万元，同比减少39.88%，主要原因是：上年购置公车，22年新增打印机、计算机；

服务类政府采购预算4.35万元，比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因是：与上年持平；

工程类政府采购0万元，与上年持平。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额272.84万元，其中流动资产238.08万元，非流动资产34.76万元，非流动资产中：固定资产净值34.76万元，无形资产净值0万元。2021年初资产总额280.92万元，其中流动资产238.08万元，非流动资产42.84万元，非流动资产中：固定资产净值42.78万元，无形资产净值0.06万元。2022年资产总额较上年减少8.08万元，减少2.88%，主要原因固定资产及无形资产正常计提折旧（摊销）。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年淅河镇财政所“三公”经费年初预算安排3.35万元，比上年减少18万元，同比减少84.31%，主要原因是：去年置换公车。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因是：无公务接待费。

公务用车运行维护费3.35万元，比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因是：公务用车运行维护费无变动。

公务用车购置费0万元，比上年减少18万元，同比减少100%。主要原因是：去年置换公车。

第三部分  淅河镇财政所2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

注:本单位本年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

注:本单位本年无项目支出。

十、政府采购预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）整体绩效目标

长期目标：建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，加强财政资金管理，规范财政资金使用；保障各级惠农补贴资金准确及时发放，加强村级集体资金、资产、资源监管利用。

年度目标：1、完善乡镇财政预决算编制、公开及执行；2、对镇直各行政事业单位资金使用实施监管；3、落实兑现各级惠农补贴资金，对农民负担和农村政策实施监管；4、对村级集体资金、资产、资源实施监管。

（二）长期目标

长期目标1：建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，加强财政资金管理，规范财政资金使用，具体指标设置为：

产出指标：乡镇财政预算编制覆盖率100%，财政资金拨付及时率100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：预算资金使用更加规范、高效，指标设立依据是历史标准。

长期目标2：保障各级惠农补贴资金准确及时发放，加强村级集体资金、资产、资源监管利用，具体指标设置为：

产出指标：村级财务监管覆盖率100%，惠农补贴发放及时率≥95%，村级资金拨付及时率100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：农民满意度≥95%，农户劳动获得感增强≥50%，农户对惠农政策知晓率≥90%，指标设立依据是历史标准。

（三）年度目标

年度目标1：乡镇财政预决算编制、公开及执行，具体指标设置为：

产出指标：乡镇财政预算编制覆盖率100%，乡镇财政预决算公开覆盖率100%，财政资金及时拨付率100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：预算资金使用更加规范、高效，指标设立依据是历史标准。

年度目标2：对镇直各行政事业单位资金使用实施监管，具体指标设置为：

产出指标：资金监管覆盖率100%，资金支付合规率 100%，资金支付及时率100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：财政资金使用更加规范，指标设立依据是历史标准。

年度目标3：对村级集体资金、资产、资源实施监管，具体指标设置为：

产出指标：农村小型建设项目规范运行，村级财会人员年度培训次数≥1次，村级财会人员培训覆盖率≥90%，各项涉农系统填报完成率≥100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：农村“三资”管理工作规范运行，指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年本单位无项目绩效目标。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.经费拨款（补助）收入：财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。