高新区2019年预算执行情况
和2020年财政预算
(草 案)

随州高新技术产业园区财政局
2020年1月

目 录

一、关于高新区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

二、2019年预算执行情况

　　高新区2019年一般公共预算收入执行情况表
　　高新区2019年一般公共预算支出执行情况表
　　高新区2019年政府性基金预算收入执行情况表
　　高新区2019年政府性基金预算支出执行情况表

三、2020年预算草案

　　高新区2020年一般公共预算收入明细表
　　高新区2020年一般公共预算支出明细表
　　高新区2020年一般公共预算支出政府经济分类情况表
　　高新区2020年一般公共预算基本支出表
　　高新区2020年一般公共预算基本支出表
　　高新区2020年政府性基金预算收入表
　　高新区2020年政府性基金预算支出表
　　高新区2020年部门预算收入表
　　高新区2020年部门预算支出表
　　基本支出-人员经费预算表-工资福利支出
　　基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭的补助支出
　　基本支出-商品和服务支出
 

高新区2019年财政预算执行情况
和2020年财政预算草案的报告

各位代表：

　　根据会议安排，向大会报告随州高新区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议。

　　一、2019年财政预算执行情况

　　2019年，随州高新区在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督指导下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、市政府坚决打好“三大攻坚战”、推进供给侧结构性改革、建设特色产业增长极等重大部署和年初市人代会确定的预算目标，认真落实积极财政政策，切实保障和改善民生，加强财政收支管理，全力组织预算执行，较好地完成了年度预算任务。

　　(一)全区一般公共预算执行情况

　　1、一般公共预算收入完成情况。2019年，全区一般公共预算收入完成 73877万元，占年初预算计划的 103.3%，同比增长 11.8%。

　　2、一般公共预算支出完成情况。2019年，全区一般公共预算支出完成53377万元，剔除上级专款支出后，占预算的100.8%。其中：

　　(1)一般公共服务支出7954万元，为预算的101.9 %。

　　(2)国防支出 6万元，为预算的100%。

　　(3)公共安全支出535.36万元，为预算的100%。

　　(4)教育支出7968.73万元，为预算的102.5%。超预算的原因主要是教育扶贫资金的增加。

　　(5)科学技术支出877万元，为预算100%。

　　(6)文化体育与传媒支出43.71万元，为预算的 100 %。(7)社会保障和就业支出8394.41万元，为预算的102.7%。超预算的原因主要是上级专款的增加。

　　(8)医疗卫生与计划生育支出3656.28万元，为预算的101.3%。

　　(9)节能环保支出3485.9万元，为预算的102.7%。主要是“三大攻坚战”加大了环保投入。

　　(10)城乡社区事务支出988.99万元，为预算的99%。

　　(11)农林水事务支出5158.02万元，为预算的103%。超预算的原因主要是扶贫资金专款的增加。

　　(12)交通运输支出190.99万元，为预算的100 %。

　　(13)资源勘探电力信息等事务支出10105.5元，为预算的103%。超预算的原因主要是加大了招商引资力度，落实优惠政策及支持民营经济发展资金的增加。

　　(14)援助其他地区支出36.3万元，为预算的 100 %。

　　(15)国土资源气象等事务支出2433.95万元，为预算的99.4%。

　　(16)住房保障支出722.92万元，为预算的 100 %。

　　(17)灾害防治及应急管理支出621.08万元，为预算的 100 %。

　　(18)其他支出112.94万元，为预算的100%。

　　(19)债务付息支出84.41万元，为预算的 100 %。

　　3、区本级一般公共收支决算平衡情况

　　2019年，区本级预算资金来源为96924.31万元，其中：一般公共预算收入 73877万元，上级补助收入13531.5万元，债券转贷收入1000万元，其他调入资金8515.81万元。区本级公共预算总支出为96846万元，其中一般公共预算支出53377万元，上解支出共计 43469万元，收支相抵，基本平衡。

　　(二)区本级政府性基金预算执行情况

　　2019年，基金总收入为16145 万元，其中：区本级土地出让价款收9345万元，城市建设配套费收入6800万元。区本级基金总支出16145万元，其中：区基金预算支出10610万元，调入公共预算4368.90万元，用于平衡一般公共预算支出，结转下年1166.1万元，收支相抵，当年收支平。

　　(三)政府债务情况

　　根据国务院有关规定，政府性债务要分类纳入预算管理，2019年共有34101万元。其中：

　　1、纳入预算管理的政府性一般债务13932万元，其中：汉十铁路转贷债务3492万元、华能电厂基础设施建设转贷债务1870万元、村卫生室建设转贷资金300万元、厕所革命建设转贷资金1270万元、乡镇生活污水治理转贷资金3000万元，农村生活垃圾治理转贷资金3000万元，水利补短板资金1000万元。

　　2、纳入预算管理的政府性专项债务20169万元，其中：2014年定向置换高新投公司专项债务为20169万元。

　　高新区在省级无户头，政府性债务限额在曾都区核算，无单独的政府债务限额。

　　以上预算执行数据为初步汇总数据，在区级决算办理、省财政结算批复后还会有所变化，我们将依法再向市人大常委会报告。

　　二、2019年预算执行与管理的主要特点

　　分析2019年预算执行与管理，主要有以下几个特点：

　　(一)攻坚克难，狠抓收入提质量。2019年，区财税部门加强收入研判分析，克服经济下行和减税降费等不利因素，积极组织收入，严格抓序时、促进度、提质量，推动财政收入量质稳步提升，超额完成了全年财政收入目标。

　　(二)统筹财力，优化支出保民生。是保障民生促稳定。拨付城乡低保、五保、卫生保障、移民补助等民生资金9815万元，保障了困难群众的正常生活、生产;征收城乡居民医疗保险资金2983万元，新农保资金1000万元，让老百姓真正得到实惠。二是发展农业惠万民。发放耕地地力保护补贴资金890万元，惠及23845万元;核实发放稻谷补贴资金400万元，受益农户15091户;拨付公益事业建设以奖代补资金187万元，用于农村生产、生活最急需的利民项目;协助农业部门争取和支付各类农、林、水资金2100余万元;各项资金按进度均衡支出，切实保障社会事务等民生支出，有力地维护社会稳定。

　　(三)攻破堡垒，打赢脱贫攻坚战。一是安排专项扶贫资金1314万元，同比增长26%，扶贫资金投入力度进一步加大;二是启动财政扶贫资金动态监控系统，纳入系统管理资金3913万元，占统筹总额的61.39 %，并按要求严格做到资金分配进度、资金支付进度、预警处理、绩效目标考核四个百分之百，主要用于支持贫困户经济发展、改善生活环境、医疗保障和雨露计划等。三是统筹使用财政专项资金6338.87万元，做到应统尽统，主要用于支持精准扶贫、乡村振兴、城乡建设和社会事业等支出;四是区财政局为驻点光化村投入精准扶贫资金20余万元，支持通组路灯建设，方台子1000平方米文化广场和自来水管网建设等项目;五是严格落实教育扶贫政策，及时支付义务教育及学前教育建档立卡资助学生404人，资助资金30万元。

　　(四)落实政策，助推经济促发展。2019年，拨付企业发展扶持资金8340万元，主要用于突出贡献企业、重点成长型企业、成长工程企业奖励，支持犇星农化和黄鹤楼搬迁改造等项目优惠政策兑现，严格执行国家各项优惠政策，为企业发展服好务，支持企业稳定健康快速发展。拨付园区公司基础设施建设资金9333.12万元，拨付招商企业土地优惠政策兑现资金3230.7万元，用于园区基础设施建设、项目落地等支出。

　　三、2020年财政预算草案

　　2020年高新区预算计划编制是按照新预算法和市政府确定的高新区第三轮财政体制(2015年-2019年)相关规定编制的。2020年区级财政预算体系包括公共财政预算、政府性基金预算二套预算。现将高新区2020年财政预算编制情况报告如下，请各位领导予以审议。

　　(一)2020年区级预算编制指导思想

　　2020年区级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实中央、省经济工作会议和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，坚决落实中央、省、市委、市政府及高新区党工委、管委会的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，推动积极的财政政策聚力增效，坚决落实各项减税降费政策，着力推进高质量发展;调整优化财政支出结构，盘活存量资金资产，重点保障基本民生支出、重大政策支出和重点建设项目支出，大力压减一般性支出，着力实现财政可持续发展;加强政府债务预算管理和限额管理，稳妥有序化解政府隐性债务风险，提高债务资金使用绩效，着力守住不发生系统性风险底线;深化部门预算管理改革，推进中期财政规划和部门滚动预算管理，加快预算支出标准体系建设，做实项目库管理，全面实施预算绩效管理，建立全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

　　(二)2020年度财政预算安排情况

　　参照市级一般公共财政收入的增长幅度，结合高新区实际情况，综合考虑全区主要经济预期指标和财政收入减税降费减收因素，初步确定2020年高新区一般公共财政收入预期增长目标为10%。

　　1、区本级一般公共预算

　　(1)2020年一般公共预算收入

　　按照财政收入预期增长目标和现行财政体制测算，2020年，区级一般公共预算总收入为93527万元，比2019年预算收入增加12226.59万元。一是一般公共预算收入为78295万元，其中：税务部门74195万元，增长10%;财政部门4100万元，与上年持平。二是财力收入为6698万元。三是统筹结转结余资金8534万元。

　　(2)2020年一般公共预算支出

　　2020年，区级公共预算总支出安排为93063.3万元，剔除2020年体制上划43448万元及债务还本支出6013.6万元外，区级实际安排一般公共预算支出43601.7万元，与上年支出47521.89万元相比减少3920.19万元。

　　——人员经费安排10664.87万元。

　　2020年安排人员经费支出10664.87万元，比上年增加1232万元。主要原因有以下方面：一是教育部门2019年新招录了64名教师;二是教师住房公积金由7%提高到8%;三是教师乡镇工作补贴由300元提高到400元;四是2019年教师增人增资部分由以前的项目经费调整到人员经费;五是干部正常增资部分。

　　——公用经费安排390.98万元。

　　2020年安排人员经费支出390.98万元，比上年增加205.58万元。主要原因有以下方面：一是公用经费继续实行分类分档管理，2020年行政和参公单位按人平1.5万元安排，共安排公用经费159万元，与上年减少26.4万元;二是将义务教育公用经费地方配套资金147.73万元从以前的项目经费调整到公用经费;三是新增学前教育公用经费地方配套资金84.25万元，其中：按照省审计厅整改的要求，追补2019年27万元，安排2020年学前教育公用经费地方配套资金57.25万元。

　　——项目预算安排32545.85万元。

　　2020年项目预算按照零基预算、突出重点、有保有压的原则，不考虑上年支出基数，根据政策要求和财力许可从紧编制，重点保障国家、省和市有关政策规定必须支出的项目和党工委、管委会确定的重点工作支出，其他一般性项目只减不增。2020年项目预算安排32545.85万元(不含2020年体制上划43448万元及债务还本支出6013.6万元)，与上年项目支出37841.53万元相比减少5295.68万元。减少的项目主要是河长制项目及国土整治项目。

　　区级公共预算支出具体情况为：

　　一般公共服务支出7961.5万元，主要用于保障机关事业单位正常运转以及履行职能等需要。

　　国防支出8万元，主要用于兵役征集及民兵训练补助。

　　公共安全支出490.1万元，主要用于保障法治随州、平安随州建设等。

　　教育支出7682.22万元，主要用于义务教育方面的支出。

　　科学技术支出300万元，主要用于落实创新驱动发展战略、落实科技奖励政策、支持高新技术企业发展、实施重点科技专项等。

　　文化旅游体育与传媒支出14.36万元，主要用于文化、体育、方面的支出。

　　社会保障和就业支出5606.83万元，主要用于推进机关事业单位基本养老保险制度改革、落实最低生活保障、高龄补贴、特殊困难群体救助、抚恤、退役安置、残疾人保障、社会福利等政策。

　　卫生健康支出3283.35万元，主要用于高新区卫生机构、公共卫生、医疗救助、行政事业单位医疗、计划生育事务等医疗卫生健康方面的支出。

　　节能环保支出640.72万元，主要用于府河水环境治理、自然生态保护、污染减排管理等。

　　城乡社区事务支出1746.82万元，主要用于保障城管执法、城乡社区公共设施建设维护、城乡社区环境卫生治理等。

　　农林水事务支出3029.61万元，主要用于农业、林业、水利、农村综合改革、扶贫等。

　　交通运输支出357.69万元，主要用于公路建设养护等方面的支出。

　　资源勘探电力信息等事务支出7208万元，主要用于支持民营经济发展、实体经济发展、招商引资、工业和信息产业监管、安全生产监管等。

　　援助其他地区支出36.3万元，主要用于对口援助援疆援藏项目。

　　自然资源海洋气象事务支出25.47万元，主要用于自然资源部门资源调查等。

　　住房保障支出563.07万元，主要是用于住房公积金等。

　　灾害防治及应急管理支出601.56万元。主要是用于应急管理、消防、自然灾害救灾及恢复重建等

　　预备费600万元，按规定用于突发性自然灾害及年初不可预见事项支出。

　　其他支出3000万元，主要是年初预留机关事业单位养老保险缺口、奖励性工资、正常增人增资和暂不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　债务付息及发行费用支出446.1万元，主要用于政府性债券付息及政府性债券发行费用。

　　(3)平衡情况

　　按上述预算口径，2020年区级一般公共预算总收入93527万元，其中：一般公共预算收入为78295万元，财力收入为6698万元，统筹结转结余资金8534万元。区级公共预算总支出93063.3万元，其中：区级一般公共预算支出43601.7万元，债务还本支出6013.6万元，体制上划43448万元(其中：上划市级收入31125万元，上划省级收入11163万元，上划省级出口退税资金160万元，大洪山税收结算款1000万元)。结余463.7万元，根据国发【2014】45号、国发【2015】3号文件规定，地方要实行中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制，为此，将预算结余463.7万元转入预算稳定调节基金。

　　2、区本级政府性基金预算

　　2020年，区本级政府性基金预算收入预计145460万元。其中：国有土地使用权出让金收入143460万元，城市基础设施配套费收入2000万元。

　　区本级政府性基金预算支出安排147660万元，其中：城乡社区支出141480万元，债务付息支出6180万元，。

　　2020年，区本级政府性基金收支平衡情况为：区本级政府性基金总收入147660万元，其中：政府性基金收入145460万元，上年结转2200万元。区本级政府性基金支出147660万元，收支相抵，当年收支平衡。

　　四、预算安排的主要特点

　　2020年财政预算加大财政性资金统筹和整合力度，在支出安排上倾力“保吃饭、保运转、保民生、促建设”，更加突出以人为本，更加突出公共服务，体现出以下特点：

　　(一)加大统筹整合财政资金力度。切实落实新《预算法》和国务院相关政策规定，按照盘活存量、用好增量的要求，继续加大项目资金整合力度，提高项目资金的整体配置效益。

　　(二)加大对人员经费的投入力度。坚持首先保吃饭的原则，将国家集中出台的政策性增支因素和奖励性补贴都纳入财政保障范围。

　　(三)加大对市委、市政府及高新区党工委、管委会确定的重点项目投入力度。全力保障招商引资优惠政策兑现、精准扶贫等项目支出，确保市委、市政府，党工委和管委会实施重大发展战略所需重点支出。

　　(四)加大对改善民生和社会管理投入力度。继续加大对维稳、消防、安全生产、卫生、教育、环保等投入，对中央、省、市、区出台的民生政策基本保障到位。

　　(五)加大压缩一般性支出力度。继续贯彻厉行节约的要求，严格控制“三公”经费和一般性财政支出，降低行政运行成本。

　　五、完成2020年财政预算的主要措施

　　2020年随州高新区紧紧围绕“打造产业新城”主战略，稳中求进，主动适应经济发展新常态，为全区经济社会持续健康发展提供坚强的财力保障。采取“五大举措”做好以下方面财政工作：

　　(一)以抓收入为中心，确保完成全年财税任务。充分认识新常态下出现的趋势性变化，依法依规组织财政收入。全力支持和配合税务部门加强税收征管工作，建立沟通和联系机制，及时分析税收征管中存在的问题和困难，研究行之有效的解决措施。

　　(二)以强化支出管理为重点，增强财政资金使用效益。以贯彻实施新修订的《中华人民共和国预算法》为契机，增强预算严肃性，硬化预算约束力，科学安排支出，用好管好有限的财政资金。

　　(三)以深化改革为着力点，逐步推进建立现代财政制度。认真贯彻落实新预算法，规范政府收支行为，推进细化全口径预算编制，建立跨年度预算平衡机制，加强对预算的管理和监督;继续严格控制“三公”经费等一般性支出，完善公务卡结算清算制度。

　　(四)以财政监管为抓手，规范资金使用管理。加强财政专项资金管理监督，扭转以往“重分配、轻监管”、“ 重使用、轻绩效”的倾向，对工程建设、投资事项，要提前介入，全程跟踪。加快推进会计信息化建设，加强会计基础规范管理，开展经常性会计信息质量检查。

　　(五)以完善金融服务体系为契机，服务全区经济新常态。积极构建完善金融服务体系，推动全区投融资平台建设，着力打造金融生态环境，努力提升服务实体经济的能力，大力支持“大众创业、万众创新”。

　　做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导下，进一步解放思想、坚定信心、扎实工作，采取更加科学有效的措施，攻坚克难，完成各项财政工作目标，为我区经济社会又好又快发展发挥新的、更大的作用!

附件：

2019年预算执行情况
2020年预算草案