目    录

第一部分 淅河镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 淅河镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 淅河镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 淅河镇人民政府概况

一、部门主要职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，淅河镇人民政府部门决算由实行独立核算的淅河镇人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入淅河镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淅河镇人民政府（本级）

淅河镇人民政府属行政单位，人员编制42人，实有人数45人，其他人员16人，退休人数66人

    第二部分 淅河镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 7129.38 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 8095.56 万元，下降 53.17 %，主要原因是南外环拆迁补偿款减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计 4394.37万元，与2022年度相比，收入合计减少 9627.29 万元，下降68.66 %。其中：财政拨款收入1323.43万元，占本年收入30.12%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入 0万元，占本年收入0%；经营收入 0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入3070.94 万元，占本年收入 69.88%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 4909.85 万元，与2022年度相比，支出合计减少6409.12 万元，下降56.62 %。其中：基本支出 1814.81 万元，占本年支出 36.96 %；项目支出3095.03 万元，占本年支出63.04  %；上缴上级支出   0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 1323.43 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2768.81 万元，下降 67.66 %。主要原因是南外环拆迁补偿款减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   1323.43万元，比2022年度决算数减少 1611.14 万元。减少主要原因是南外环拆迁补偿款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0万元。增加主要原因是2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2022年度决算数增加 0万元。增加主要原因是2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  1323.43  万元，占本年支出合计的  26.95 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1597.86 万元，下降 54.70%。主要原因是南外环拆迁补偿款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  1323.43  万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 739.5 万元，占 55.88 %。主要是用于用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）424.51万元，占 32.08%。主要是用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出（类）89.67万元，占6.78%。主要是用于卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出（类）69.74万元，占5.27 %。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、 购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   1204.47万元，支出决算为 1323.43 万元，完成年初预算的 109.88 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1204.47万元，支出决算为 1323.43 万元，完成年初预算的109.88 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1323.43 万元，其中：

人员经费 1244.62万元，主要包括：基本工资189.39万元、津贴补贴178.74万元、奖金254.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.62万元、职业年金缴费80.53万元、职工基本医疗保险缴费58.71万元、公务员医疗补助缴费30.96万元、其他社会保障缴费1.76万元、住房公积金69.74万元、其他工资福利支出8.74万元、250.36万元、生活补助14.73万元、救济费6.15万元、其他对个人和家庭的补助6.7万元。

公用经费 78.81万元，主要包括：办公费9.92万元、印刷费7.24万元、水费1.91万元、电费0.64万元万元、邮电费2.13万元、差旅费2.39万元、会议费5.15万元、培训费、公务接待费0.34万元、劳务费4.27万元、委托业务费2.58万元、工会经费18.94万元、福利费4.65万元、公务用车运行维护费8.24万元、其他交通费用2.39万元、其他商品和服务支出8.01万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余  0万元。具体支出情况为：

说明：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为：

说明：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.58 万元，支出决算为 8.58万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.44万元，下降4.88 %。决算数等于全年预算数的主要原因：2023年度三公经费预决算持平。决算数较上年减少的主要原因：2023年度三公经费压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0万元，支出决算为   0万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023年度无因公出国(境)费预决算。决算数较上年增加（减少）的主要原因2022年度和2023年度因公出国(境)费决算均为0。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成全年预算的100%；较上年减少 0.78万元，下降8.65%。决算数等于全年预算数的主要原因：2023年度公务用车购置及运行费预决算持平。决算数较上年减少的主要原因：2023年度公车加油费减少。其中：

(1)公务用车购置费支出 0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 8.24 万元，主要用于公车维修及保养，公车加油等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为0.34万元，支出决算为   0.34万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.34万元，增长100%。决算数等于全年预算数的主要原因：2023年度公务接待费预决算持平。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2023年共接待来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.34 万元，接待对象主要是东莞商会，主要是开展招商工作。2023年共接待国内来访团组  5个，45人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出78.81万元，比年初预算数增加6.81万元，增长9.46%。主要原因是：增加两委班子素质提升班会议费。

    十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

我单位2023年无项目支出情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023年无项目绩效支出情况。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度淅河镇人民政府整体绩效评价自评表  

二、2023年度项目绩效评价自评表

    无