目    录

第一部分  随州高新区财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州高新区财政局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州高新区财政局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州高新区财政局概况

一、部门主要职责

1、编制本级年度财政预算草案，组织预算收入，确保财政收支平衡。

2、管理上级拨款和区级财政支出，负责高新区部门预算、国库集中收付、政府采购及收支两条线管理工作。

3、负责高新区非税性财政收入的征收，管理社保资金。

4、负责行政事业单位清产核资和资产处置、出售、调剂、划转工作，负责行政事业单位国有资产“非转经”的审批及占用费征收管理。

5、管理全区会计工作，监督行政事业单位及行业会计规章制度执行。

6、负责惠农资金发放，管理村级财务和财政支农工作。

7、检查监督本级预算收入征管情况，负责审批区级预算收入退库和提取代扣、代收、代征手续费，对擅自减征、免征、退税及压库的行为进行查处。

8、完成高新区、市财政局交办的其它工作。

二、机构设置情况

2013年，市编办赋予高新区财政局财政、审计和经管等职能，负责全区财政收支、财政监管、农村财务管理、审计监督等工作。2009年随州人事局批准为参照公务员管理的事业单位，2015年市编办将我局变更为公益一类事业单位，2021年，市编委设置为高新区内设机构。

本单位下设9个科室，2023年年末实有人数25人，其中：在职11人，以钱养事2人，劳务派遣9人，借用3人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         说明：本单位本年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        说明：本单位本年无国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 459.91  万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 147.22 万元，增长48 %，主要原因是一体化上线，上线费用及服务费用增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计459.91万元，与2022年度相比，收入合计增加147.22万元，增长48%。其中：财政拨款收入459.53万元，占本年收入99.92%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入0%；其他收入0.38万元，占本年收入0.08%。

 图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计459.91万元，与2022年度相比，支出合计增加147.22万元，增长48%。其中：基本支出289.15万元，占本年支出62.87%；项目支出170.76万元，占本年支出37.12%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为459.53万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加152.4万元，增长33 %。主要原因是一体化系统上线，上线费用及服务费用增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入459.53万元，比2022年度决算数增加152.4万元。增加主要原因是一体化系统上线，上线费用及服务费用增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出459.53万元，占本年支出合计的99.92 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.4万元，增长33%。主要原因是一体化系统上线，上线费用及服务费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出459.53万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出396.25万元，占86.22%。主要是用于人员工资及一体化系统上线。

2.社会保障和就业支出（类）32.84万元，占7.1%。主要是用于职工社保缴纳。

3. 卫生健康支出（类）11.13万元，占2.4%。主要是用于职工医保缴纳。

3. 金融支出（类）5.4万元，占1.2%。主要是用于防范和处置非法集资。

3. 住房保障支出（类）16.87万元，占3.7%。主要是用于单位住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 437.24万元，支出决算为459.53万元，完成年初预算的105%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为262.2万元，支出决算为284.89万元，完成年初预算的108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是人员工资调整。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为111.36 万元，支出决算为111.36万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.95万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.56万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100%。

9.金融支出(类)其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.9万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出288.77万元，其中：

人员经费205.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费82.83万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.17万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少0.12万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，控制支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，控制支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元；较上年持平。原因为单位无公务出国安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。原因为单位无公车。

(2)公务用车运行费支出0万元。原因为单位无公车。

3.公务接待费全年预算为1.17万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.12万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，控制支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组 0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组 0个，0人次。

    十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 82.83万元，比或上年决算数减少49.45万元，降低37%。主要原因是：上年度决算所报机关运行经费包含项目支出，本年度公用经费及项目支出分开填报，故机关运行经费统计数较上年减少。

    十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出5.1万元。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆 0辆；单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

    十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的64.7％。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。

组织开展2023年度整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目整体支出预算管理情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.金财工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是推进了国库集中支付系统电子化管理，提高工作效率；二是对金财工程所涉及的系统进行了常态化运维服务，保证了系统正常运行。发现的问题及原因：无

2.房租、物业管理等费用绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障机构正常运行，更好的服务全区预算单位。

3、档案整理专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100％。主要产出和效益：确保档案的完整性和准确性，便于档案长期保存，提高了文件找寻和使用效率。

4、防范和处置非法集资和金融工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为5.4万元，完成预算90％。主要产出和效益：保障了投资者合法权益，抑制非法集资活动，维护经济金融安全稳定，减少社会不稳定因素。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

加强对项目实施的管理监督，一是科学谋划项目，完善绩效指标的设置，建立项目绩效指标体系，尽可能的设置可量化指标；二是加强财务管理，严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，做到每一笔开支都在预算范围内；三是执行项目绩效监控，督促项目实施进度，提高项目资金效益。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是将绩效自评结果与2025年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善；二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况。

随州高新区财政局2023年专项支出4个项目金额169.4万元；无专项转移支出。具体执行情况如下：

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

金财工程：财政一体化系统及信息电子化运维统称。

    第六部分  附件

    一、2023年度随州高新区财政局整体绩效评价自评表

   单位名称： 随州高新技术产业园区财政局 

填报日期：2024年10月14日

二、2023年度金财工程项目绩效评价自评表

单位名称： 随州新技术产业园区财政局       

填报日期：2024年10月14日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。