目   录

第一部分 淅河镇财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 淅河镇财政所2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 淅河镇财政所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 淅河镇财政所概况

一、部门主要职责

1、编制本镇年度财政预决算并组织实施。

2、管理财政资金。

3、负责各项惠农资金发放、管理。

4、负责行政事业单位财务“零户统管”和农村集体“三资”监管工作。

5、负责“农民负担监督卡”发放、农村公益事业建设“一事一议”财政奖补资金的监管。

6、监督检查涉农收费、土地延包政策的落实。完成高新区财政局、淅河镇政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，淅河镇财政所部门决算由实行独立核算的淅河镇财政所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入淅河镇财政所2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1、淅河镇财政所（本级）

淅河镇财政所现有编制26人，实有在职人员26人，退休职工20人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 785.28 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 149.06 万元，增长 23.43 %，主要原因是补发了事业单位核定绩效。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计784.08 万元，与2022年度相比，收入合计增加 358.01 万元，增长 84.03%。其中：财政拨款收入784.08万元，占本年收入100%；上级补助收入0 万元，占本年收入0%；事业收入 0万元，占本年收入 0%；经营收入 0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入  0万元，占本年收入 0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计784.08   万元，与2022年度相比，支出合计增加 332.98万元，增长 73.82%。其中：基本支出 761.03 万元，占本年支出 97.06 %；项目支出 23.05万元，占本年支出 2.94 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 784.08 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.06 万元，增长 23.47 %。主要原因是补发了事业单位核定绩效。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   784.08万元，比2022年度决算数增加 358.01 万元。增加主要原因是补发了事业单位核定绩效。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  784.08  万元，占本年支出合计的 100  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 332.98 万元，增长 73.82%。主要原因是补发了事业单位核定绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  784.08  万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 623.6 万元，占 79.53 %。主要是用于用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）54.01万元，占 6.89%。主要是用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出（类）59.48万元，占7.59%。主要是用于卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出（类）46.98万元，占6%。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、 购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   493.41万元，支出决算为 784.08 万元，完成年初预算的 158.91 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为493.41万元，支出决算为 784.08 万元，完成年初预算的  158.91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出761.03  万元，其中：

人员经费710.47 万元，主要包括：基本工资125.52万元、津贴补贴41.16万元、绩效工资320.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.66万元、职业年金缴费10.35万元、职工基本医疗保险缴费59.48万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金46.98万元、其他工资福利支出3.6万元、退休费55.92万元、生活补助0.01万元、其他对个人和家庭的补助3.19万元。

公用经费  50.65万元，主要包括：办公费6.88万元、印刷费2.92万元、水费0.51万元、电费2.13万元、邮电费0.87万元、物业管理费0.8万元、差旅费0.52万元、维修(护)费2.11万元、租赁费0.55万元、委托业务费1.3万元、工会经费6.15万元、福利费16.2万元、公务用车运行维护费2.33万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出3.15万元、办公设备购置4.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

说明：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为：

说明：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.33 万元，支出决算为 2.33万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.38 万元，增长19.49 %。决算数等于全年预算数的主要原因：2023年度三公经费预决算持平。决算数较上年增加的主要原因：公务用车加油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0万元，支出决算为   0万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于0全年预算数的主要原因：2023年无因公出国(境)费预决算。决算数较上年增加的主要原因2022年度和2023年度因公出国(境)费决算均为0。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 2.33万元，支出决算为 2.33 万元，完成全年预算的  100 %；较上年增加  0.38万元，增长 19.49%。决算数等于全年预算数的主要原因：2023年度公务用车购置及运行费预决算持平。决算数较上年增加的主要原因：公务用车加油费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 2.33 万元，主要用于公车维修保养及公车加油等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023年度无公务接待费预决算。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2023年共接待来访团组  0个，  0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无.。

国内公务接待支出  0万元，接待对象主要是无.，主要是无。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

  组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财政所预决算编制、公开及执行力度较强，完善度高，镇直各行政事业单位资金使用实施监管更加全面，各级惠农补贴资金进一步落实，农户满意度不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位无重点项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据年初设定的整体绩效目标，自评得分为95分。财政所应该科学进行预决算编制、扩大公开及增强执行力度，提高预算覆盖率，加强对资金使用实施的监管，进一步落实惠农补贴资金。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

无

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

    一、2023年度淅河镇财政所整体绩效评价报告

二、2023年度项目绩效评价报告