目    录

第一部分 淅河镇财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 淅河镇财政所2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淅河镇财政所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 淅河镇财政所概况

一、部门主要职责

1、编制本镇年度财政预决算并组织实施。

2、管理财政资金。

3、负责各项惠农资金发放、管理。

4、负责行政事业单位财务“零户统管”和农村集体“三资”监管工作。

5、负责“农民负担监督卡”发放、农村公益事业建设“一事一议”财政奖补资金的监管。

6、监督检查涉农收费、土地延包政策的落实。完成高新区财政局、淅河镇政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，淅河镇财政所部门决算由实行独立核算的淅河镇财政所本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入淅河镇财政所2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.淅河镇财政所（本级）

淅河镇财政所现有编制26人，实有在职人员26人，退休职工19人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计为830.48万元。与2020年度相比，收、支总计减少106.05万元，减少11.32%，主要原因是收入增加，退休人员奖励减少，压缩开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计594.15万元，与2020年度相比，收入合计增加98.54万元，增长19.8%，主要原因是财政拨款收入增加。

其中：财政拨款收入592.95万元，占本年收入99.8%；其他收入1.2万元，占本年收入0.2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计620.33万元。与2020年度相比，支出合计减少85.73万元，下降12.14%，主要原因是退休人员奖励减少，压缩各项开支。其中：一般公共服务支出620.33万元，占本年支出100%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为829.28万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计减少107.25万元，减少11.45%。主要原因是退休人员奖励减少和压缩开支。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  592.95万元，比2020年度决算数增加97.34万元。增加主要原因是财政拨款收支预算增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出620.33万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少85.73万元，下降12.14%。主要原因是退休人员奖励减少、压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出620.33万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出620.33万元，占100%，主要是用于人员经费和公用经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为517.73万元，支出决算为620.33万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出(类)。年初预算为379.35万元，支出决算为620.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021年财政拨款收入592.95万元，上年财政拨款结余236.33万元，共计829.28万元；该决算包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出620.33万元，其中：

人员经费535.97万元，主要包括：基本工资103.43万元、津贴补贴76.75万元、奖金151.9万元、伙食补助费9.07万元、绩效工资2.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.72万元、职业年金缴费4.09万元、职工基本医疗保险缴费31.48万元、公务员医疗补助缴费7.06万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金39.97万元、其他工资福利支出3.76万元、生活补助23.59万元、奖励金52.47万元。

公用经费84.36万元，主要包括：办公费10.92万元、印刷费2.67万元、水费0.03万元、电费2.52万元、邮电费0.84万元、物业管理费0.3万元、差旅费0.47万元、维修(护)费12.62万元、租赁费0.45万元、培训费2.96万元、劳务费1.11万元、委托业务费4.74万元、工会经费4.8万元、公务用车运行维护费3.13万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出16.5万元、办公设备购置2.21万元、公务用车购置17.99万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.35万元，支出决算为21.12万元，完成预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车支出严格控制在预算数内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计人次0人，主要用于开展以下工作：无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费支出决算为21.12万元，完成年初预算的98.92%；其中：

(1)公务用车购置费17.99万元，完成年初预算的99.94%，比年初预算增加0.01万元，主要原因是公务用车支出严格控制在预算数内。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费3.13万元，完成年初预算的93.43%，比年初预算增加0.22万元，主要原因是公务用车支出严格控制在预算数内。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出为84.36万元，比年初预算数增加45.36万元，增长116.3%。主要原因是当年进行了房屋修缮工作增加了维修（护）费、劳务费，购置了办公设备。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2021年度政府采购支出总额20.2万元，其中：政府采购货物支出20.2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆。其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财政所预决算编制、公开及执行力度较强，完善度高，镇直各行政事业单位资金使用实施监管更加全面，各级惠农补贴资金进一步落实，农户满意度不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度，本部门无重点项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据年初设定的整体绩效目标，自评得分为95分。项目全年预算数为517.73万元，执行数为620.33万元，完成预算的100%。原因是该决算包括当年预算和以前年度结转资金安排的实际支出。财政所应该科学进行预决算编制、扩大公开及增强执行力度，提高预算覆盖率，加强对镇直各行政事业单位资金使用实施的监管，进一步落实惠农补贴资金。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）公开。

2021年无公开内容。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置及其他商品和服务支出。

第六部分 附件

   一、2021年度整体绩效评价报告

二、2021年度项目绩效评价报告