目    录

第一部分  高新区管委会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 高新区管委会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  高新区管委会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 十、机关运行经费支出说明

 十一、政府采购支出说明

 十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 高新区管委会概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关方针、政策和法律、法规，依法制定高新区建设和发展的有关政策、管理办法和实施细则。

2、加强党的建设和精神文明建设，建立健全党组织，对高新区内各级党组织和党员进行管理和监督。

3、研究编制高新区经济与社会发展规划和计划，报市政府批准和组织实施。

4、依法负责高新区财政、财务、税收、国有资产管理、矿产资源、计划生育和社会治安管理等工作。

5、按规定权限审批、审核在高新区的投资项目;按规定权限管理高新区的进出口业务和对外经济技术合作。

6、根据随州市土地利用总体规划和审批权限，依法进行高新区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让、转让工作。

7、负责高新区和市化工园区的建设和环境保护工作，建设、管理高新区的基础设施、公共设施，兴办和管理高新区的有关公益事业。

8、负责管理高新区(含淅河镇)农业、农村和农民工作，按规定做好被征地农民的安置。

9、负责和协助负责高新区法制工作、外事侨务旅游事务。

10、领导或协调有关部门设在高新区的派出机构和分支机构的工作，保障企业自主经营。

11、 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

设置内设机构11个:党政办公室(国安办、深改办)、党群工作局(人大政协工作联络处、目标考核办)、纪检监察办公室、政法办公室(信访办公室)、经济发展局(商务局、经信局、营商环境办)、科技创新局(统计局)、社会事务局(教育局、卫健局、残联)、财政金融局(审计局、国有资产监督管理局)、建设局、应急管理局、政务服务和大数据管理局。单位实有83人，其中行政38人，以钱养事31人，退休人员3人，劳务派遣11人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本单位本年度无政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入支出总计皆为1941.7万元。

2021年收入合计1718.45万元，较2020年度收入合计增加255.96万元，增长17.5%，主要为基本支出增加519.86万元及项目支出减少262.34万元而影响收入合计较上年净增加；

2021年支出合计1780.64万元，较2020年度支出合计增加248.79万元，增长16.24 %，主要原因是基本支出较上年增加591.87万元及项目支出较上年减少340.18万元而影响支出合计较上年净增加。

2020年度账面将预留政策出台（人员五项奖资金）误记项目支出，故造成2020年基本支出较2021年减少下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1718.45万元，与2020年度相比，收入增加255.96万元，增长17.5%，主要为基本支出增加519.86万元及项目支出减少262.34万元而影响收入合计较上年净增加。

其中：财政拨款收入1715.75万元，占本年收入99.84%；上级补助收入0万元，占本年收入 0 %；事业收入0 万元，占本年收入 0 %；经营收入0 万元，占本年收入 0 %；其他收入2.69万元，占本年收入0.16%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1780.64万元,较上年增加248.79万元，增长16.24 %，主要原因为基本支出增加591.87万元及项目支出减少340.19万元而影响支出净增加。其中：基本支出1390.55万元，占本年支出78.09%；项目支出 390.09 万元，占本年支出21.91 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1715.75万元，收入较预算增加493.18万元，增长率为40.34%；支出1779.29万元，支出较预算增加556.72万元，增长率为45.54%。
与2020年度相比，财政拨款收入增加257.52万元，增长17.66%，主要为人员经费增加527.62万元及项目支出减少262.34万元而影响财政拨款收入净增加；支出增加251.69万元，增长16.48%，主要原因是基本支出增加591.87万元及项目支出减少251.69万元而影响财政拨款支出净增加。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1715.75万元，比2020年度决算数增加257.52万元，增长17.66%，主要为人员经费增加527.62万元及项目支出减少262.34万元而影响财政拨款收入净增加。
2021年度一般公共预算财政拨款收入支出预算皆为1222.57万元，一般公共预算财政拨款收入决算1715.75万元，收入较预算增加493.18万元，增长率为40.34%；一般公共预算财政拨款支出决算1779.29万元，支出较预算增加556.72万元，增长率为45.54%。其中：基本支出增加484.63万元，项目支出增加72.09万元。
2021年一般公共预算财政拨款收入-人员经费预算799.57万元，人员经费决算支出1226.6万元，较预算增加427.03万元，主要为2021年工资晋级晋档增加55.38万元，绩效工资增加378.73万元，公务员考核奖1.8万元，社保公积金缴费增加130.9万元等；公用经费预算105万元，决算支出162.6万元，较预算增加57.6万元，主要是劳务费增加45.64万元，差旅费增加7.15万元等；项目支出预算318万元，决算支出390.09万元，较预算多72.09万元，为增加宣传费支出。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出 1779.29万元，占本年支出合计的 99.92 %，其中：基本支出1389.2万元，项目支出390.09万元，。与2020年度相比，财政拨款支出增加 251.69 万元，增长16.47%。，主要原因是基本支出增加591.87万元及项目支出减少251.69万元而影响财政拨款支出净增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1779.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1475.08万元，占82.9 %；社会保障和就业支出146.64万元，占8.24%；卫生健康支出73.96万元，占4.16%；住房保障支出83.61万元，占4.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1442.82万元，支出决算为 1779.29万元，完成年初预算的 123.32 %。其中：1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1171.98万元，支出决算为1779.29万元，完成年初预算的151.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要是2021年未预算奖励性工资，但实际支出发放了人员五项奖；另外决算时将社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等类别全部记入一般公共服务类支出。2.社会保障和就业支出年初预算为270.84万元，支出决算为0万元；3.卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为0万元；4.住房保障支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1389.2 万元，其中：

人员经费 1226.6 万元，主要包括：基本工资276.14万元、津贴补贴193.1万元、奖金396.86万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费87.43万元、职业年金缴费14.71万元、职工基本医疗保险缴费53.59万元、公务员医疗补助缴费20.41万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金150.24万元、生活补助30.65万元、奖励金1.8万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元。

公用经费162.6 万元，主要包括：办公费9.22万元、印刷费7.25万元、邮电费1.41万元、差旅费10.07万元、维修(护)费0.44万元、租赁费0.22万元、公务接待费0.48万元、劳务费47.15万元、委托业务费1.48万元、工会经费7.43万元、福利费4.2万元、公务用车运行维护费26.9万元、其他交通费用41.33万元、其他商品和服务支出1.01万元、办公设备购置2.26万元、专用设备购置1.75万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.28 万元，支出决算为 61.99万元，完成预算的 88.2 %。决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待费较预算数少4.61万元； 二是公务用车运行维护费较预算少3.67万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费 27.19万元，完成年初预算的 99.96 %，其中：

(1)公务用车购置费 27.19万元，完成年初预算的 99.96 %，比年初预算减少0.01 万元。本年度购置(更新)公务用车1 辆。

(2)公务用车运行费34.29 万元，完成年初预算的 90.28 %，比年初预算减少 3.69 万元，主要原因是厉行节约。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 9 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的  9.96 %，比年初预算减少4.61万元，主要原因厉行节约。其中：

外宾接待支出0 万元。2021年共接待来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.51万元，接待对象主要是党政机关领导干部，主要是开展来我区考察及检查指导工作。2021年共接待国内来访团组5个，65人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0 万元，本年支出0万元，年末结转和结余  0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。

十、机关运行经费支出说明

管委会2021年度机关运行经费支出 162.6 万元，比年初预算数增加57.6万元，增长54.86%。主要原因是：2021年将劳务派遣人员费用记入劳务费，机关人员公务交通补贴反映在其他交通费用中，故影响机关运行经费决算较预算数增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年 12月31日，部门（单位）共有车辆9 辆，其中，主要领导干部用车1辆、应急保障用车 8 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金318万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

整体支出绩效从评价情况来看，支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

高新区专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为318万元，执行数为390.09万元，完成预算122.67%。

主要产出情况：一是聚焦聚力“三服务”，全面履行职能职责。广泛实行全员信息工作制， 上报市委、市政府信息200多条， 为领导了解情况、 科学决策提供有效依据。二是坚持真督实查，更优方式督促落实。聚焦中央、省决策部署，市委、市政府重点工作及高新区党工委、管委会要求，坚持问题导向、目标导向、结果导向，先后开展了安全生产、疫情防控、优化营商环境等专项督查20余次，积极办理网上留言等事项，做到事事有回音、件件有结果。建议提案答复率100%。三是压紧压实主体责任，营造良好政治生态。严格落实重大行政决策制度，认真落实全面从严治党主体责任，对党员干部个人重大事项报告、公务接待等方面进行全方位监督。持续加强自身建设，坚持抓班子、带队伍，全力打造一支务实高效的干部队伍。

效益完成情况：在信息服务、调查研究、决策咨询、公文办理、值班等方面及时准确高效，中央省市及高新区政令畅通及重大决策和重要工作部署已贯彻落实，社会公众满意度好。

绩效自评工作建议：进一步加大机关运转经费保障，使各个专项工作目标的实现得到充分保障。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。针对2020年度绩效自评结果反映出的相关问题，我单位在编制2021年度项目绩效目标指标时，组织有关部门制定整改方案，开展整改。

2.绩效评价结果拟应用情况

建立健全绩效指标体系。将效益指标进一步细化，整合项目绩效目标，提升绩效编制水平。在开展年度项目预算申报工作时，各部门仔细研究年度工作计划，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。加强预算执行分析，强化财务中间过程监控；提高全员绩效考核意识，建立日常绩效跟踪考评制度，加强内部监督考评。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

我单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.因公出国（境）费：指单位公务出国（境内）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

  一、2021年度高新区管委会整体绩效评价报告

  二、2021年度高新区管委会专项工作经费项目绩效评价报告