目    录

第一部分 ：曾都区淅河镇中心学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 曾都区淅河镇中心学校2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 曾都区淅河镇中心学校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

    第一部分：曾都区淅河镇中心学校部门概况

（一）主要职能。负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在高新区和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据高新区制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本区的教育事业发展规划。在高新区的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。积极按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本区学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本区中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本区中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置及基本情况。

  1、从单位构成看，曾都区淅河镇中心学校2021年决算由曾都区淅河镇中心学校独立决算下属12个单位组成，即淅河镇小学、淅河镇魏岗小学、淅河镇金屯小学、淅河镇陈畈小学、淅河镇十岗小学、淅河镇光化小学、淅河镇大堰坡小学、淅河镇云龙小学、淅河镇中心学校、淅河镇第二初级中学、随州市季梁学校、淅河镇中心幼儿园。

2、机构人员情况。年末机构数1个，属财政补助事业单位，财政补助编制770个。实际在职人数745人。

3、当年取得的主要事业成效

2021年围绕服务高新区建设发展，积极发挥教育教学管理职能作用，取得一定成绩。一是完成市教育局及高新区管委会下达的各项工作任务。二是党建、综合治理、文明单位、精准扶贫等工作取得好的成绩。三是队伍建设彰显活力。四是教师业绩更加突出，教学工作再上新台阶段。五是安全保障更加有力，全面改薄全面落实。

                 第二部分2021年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

 三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        注：本单位本年度无政府基金预算财政拨款收支。

         九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

           第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年收入、支出均为13365.91万元，本年收入比上年增加1481.36万元，增加12.5%，主要是增加了财政拨款收入，政策性增资，上年度考核性奖励工资、养老保险增加及项目收入增加。实现支出13365.91万元，其中人员经费10858.20万元，日常公用经费1347.57万元，项目支出731.83万元，全年支出比上年增加1129.59万元，增加9.5%。主要是项目支出增加、人员经费增加等方面。年初结转和结余66.57万元，年末结转和结余428.31万元。

                图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况

 2021年度收入合计13365.91万元。其中：财政拨款收入13248.38万元（含其他收入教职工养老保险、医疗保险、住房公积金3531.38万元属财政拨款未列入205类科目支出），占本年收入99.61%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入50.96万元，占本年收入0.39%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。年初结转和结余66.57万元。本部门收入只要来源于人员经费、日常公用经费、项目经费及保教费收入。

               图2：收入决算结构

  三、支出决算情况说明

2021年度支出合计13365.91万元。其中：基本支出12205.77万元，占本年支出94.34%；项目支出731.83万元，占本年支出5.64%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。年末结转和结余428.31万元。本部门支出用于工资福利支出、商品服务支出、项目支出及事业支出中的基本支出。

              图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计均为9717万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少657万元，下降6.3%。主要原因：基础项目减少、专款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

 2021年度财政拨款支出9717万元，与年初数相比收支各增加27.12%,主要是增加了教师奖励性绩效工资。与2020年度相比，财政拨款支出减少657万元，下降6.3%。主要原因：一是基础设施建设项目减少，由于中心学校食堂改造等基础设施已完工，2021年新增基础设施项目同比减少，导致项目资金预算执行数较上年相对减少308万元；二是上级专款减少，2020年扩大学前教育资源补助经费478万元，2021年无专款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出9717万元，主要用于以下两个方面：一是人员经费8676.97万元，占财政拨款支出的89.3%。二是日常公用经费支出308.20万元，占财政拨款支出3.17%。三是项目经费支出731.83万元，占财政拨款支出的7.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7019万元，支出决算为9717万元，完成年初预算的138.43%。其中：一是工资福利支出8530.61万元，占全年支出决算数的87.81%；二是对个人和家庭补助支出146.37万元，占全年支出决算数的1.50%；三是商品服务支出128.13万元，占全年支出决算数的1.31%；四是资本性支出180.07万元，占全年支出决算数的1.85%；五是项目支出731.83万元，占全年支出决算数的7.53%，主要是用于淅河二中及大堰坡小学办学条件改善。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8985.17万元，其中：人员经费8676.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、抚恤金、生活补助、助学金。公用经费308.2万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加0万元。

3.公务接待费支出决算0.41万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 。

    2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

   十、机关运行经费支出说明

   2021年度没有机关运行经费方面的预算支出。

   十一、政府采购支出说明

   2021年度政府采购预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入186.6万元，本年支出186.6万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为淅河镇第二初级中学学生公寓改造资金为136.6万元，大堰坡小学运动场改造资金为50万元。

   十二、国有资产情况说明

   2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。

   十三、2021年度预算绩效情况说明

    1、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金731.83万元，占一般公共预算项目支出总额的7.53%。从评价情况来看，绩效充分保障了全区各学校教育教学工作的正常开展，提升了学校的办学条件和水平。

    2、部门决算中项目绩效自评结果

   项目全年预算数为731.83万元，执行数为731.83万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出数量，2021年一般公共预算财政拨款9717万元；二是产出质量，保障了学校运转，提升了办学水平；三是效益指标，促进了学校教育教学、科研队伍建设；四是满意度率，达96%以上。

     3、绩效评价结果应用情况。

根据年初设定的整体绩效目标，自评得分为100分。项目全年预算数为731.83万元，执行数为731.83万元，完成预算的100%。绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，确保了学校办学条件进一步提升。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

      2021年无公开内容

第四部分 其他需要说明的情况

1、决算组织、编报、审核情况。部门决算工作部署后，及时组织学习决算编制工作要求，认真组织财务人员对2021年度财务进行账务处理，按照决算要求开展决算编制工作，并对决算内容进行认真审核，保证了决算工作质量。

2、决算公开工作情况。按照要求积极开展部门决算公开工作。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词无。

第六部分 ：附件

   一、2021年度高新区中心学校整体绩效评价报告

       二、2021年度项目绩效评价报

               曾都区淅河镇中心学校

                                          2022年10月12日

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