随州高新区财政局2022年部门预算公开

目  录

第一部分  高新区财政局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  高新区财政局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  高新区财政局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  高新区财政局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  高新区财政局（概况）

 一、主要职责

 1、编制本级年度财政预算草案，组织预算收入，确保财政收支平衡。

 2、管理上级拨款和区级财政支出，负责高新区部门预算、国库集中收付、政府采购及收支两条线管理工作。

 3、负责高新区非税性财政收入的征收，管理社保资金。

 4、负责行政事业单位清产核资和资产处置、出售、调剂、划转工作，负责行政事业单位国有资产“非转经”的审批及占用费征收管理。

 5、管理全区会计工作，监督行政事业单位及行业会计规章制度执行。

 6、负责惠农资金发放，管理村级财务和财政支农工作。

 7、检查监督本级预算收入征管情况，负责审批区级预算收入退库和提取代扣、代收、代征手续费，对擅自减征、免征、退税及压库的行为进行查处。

 8、完成高新区、市财政局交办的其它工作。

 二、基本情况

 2013年，市编办赋予高新区财政局财政、审计和经管等职能，负责全区财政收支、财政监管、农村财务管理、审计监督等工作。2009年随州人事局批准为参照公务员管理的事业单位，2015年市编办将我局变更为公益一类事业单位。核定高新区财政局编制11个，局机关在编人员10人，借用淅河财政所9人，“以钱养事”人员2人，聘用审计人员4人；领导职数配备1正3副；财政局内设办公室、预算科、国库科、行财科、社保科、农业科、农村财政管理科、企财科、政府采购科、投资评审科、投资审计科、农村会计代理中心等12个科室（中心）。

第二部分  高新区财政局2022年部门预算情况说明

 一 、2022年部门预算收支情况说明

 （一）收入预算情况

 2022年安排我单位公共财政预算379.38万元，其中，财政拨款379.38万元。较上年预算安排增加89.3万元，同比增长23.53%，主要为财政预算一体化上线费用。

 （二）支出预算情况

 2022年高新区财政局支出预算总额379.38万元，按资金性质分：一般公共预算拨款收入379.38万元，政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。较上年收入预算安排290.08万元增加89.3万元，同比增幅23.53%。主要原因：主要原因为2022年项目经费增加，拟上线财政预算一体化系统和新增职能经费支出等。

 2022年高新区财政局支出预算总额379.38万元，按支出功能分类分为：一般公共服务支出379.38万元。按经济分类分为：工资褔利支出160.38万元，商品和服务支出42万元，其他支出177万元。较上年收入预算安排290.08万元增加89.3万元，同比增幅23.53%。主要原因：主要原因为2022年项目经费增加，拟上线财政预算一体化系统和新增职能经费支出等。

 （三）财政拨款支出情况

 2022年高新区财政局财政拨款支出预算总额为379.38万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出323.04万元，社会保障和就业支出22.25万元，医疗卫生支出15.95万元，住房保障支出18.14万元。较上年预算安排增加89.3万元，同比增长23.53%，主要原因为2022年项目经费增加，拟上线财政预算一体化系统和新增职能经费支出等。

 （四）政府性基金情况

 2022年度随州高新区财政局无政府性基金收支。

 （五）国有资本经营预算情况

 2022年度随州高新区财政局无国有资本经营预算。

 （六）机关支行经费等重要事项的说明

 2022年高新区财政局日常公用经费支出预算总额42万元，其中：办公费1.7万元、电费1.78万元、邮电费1.98万元、会议费0.88万元、培训费0.26万元、公务接待0.68万元、工会经费2.02万元、福利费2.53万元，其它商品和服务支出29.77万元。较上年预算增加4.5万元，增长10.7%。主要原因：增加工作人员。

 （七）政府采购情况

 2022年我单位政府采购预算30万元，其中货物类政府采购5万元，服务类政府采购25万元，工程类政府采购0元，比上年减少35万元，同比减少53.8%，主要原因是：减少金财工程系统采购等费用。

 （八）国有资产占用情况

 2022年初，随州高新区财政局资产总额190.71万元，其中：流动资产163.12万元，固定资产净值27.59万元，无形资产净值0万元，比2021年年初减少168.29万元，减幅53.12%。主要原因：按照新政府会计制度，计提固定资产和无形资产折旧，固定资产净值减少，流动资产年初预算指标减少。

 二、2022年部门“三公”经费财政拨款预算情况

 2022年高新区财政局“三公”经费年初预算安排0.68万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：预算安排与上年持平。其中：

 因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

 公务接待费0.68万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：预算安排与上年持平。

 公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

 公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分  高新区财政局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

 一、部门整体绩效目标编制情况

 （一）整体绩效目标

 长期目标：1、全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，为经济社会持续健康发展提供财力保障。2、加强财政资金管理，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性。

 年度目标：1、合理安排财政各项支出，保障行政事业结构正常运行；2、加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益；3、加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

 （二）长期目标

 长期目标1：全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，为经济社会持续健康发展提供财力保障，具体指标设置为：

 产出指标：预算编制覆盖率100%；编制差错率0%；绩效评价覆盖率100%，以上指标设立依据是历史标准。

 效益指标：社会经济运转正常，设立依据是历史标准。

 长期目标2：加强财政资金管理，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性，具体指标设置为：

 产出指标：财政监督检查完成率100%；资金违规整改到位率 100%，以上指标设立依据是历史标准。

 效益指标：财政资金使用更加规范，指标设立依据是历史标准。

 （三）年度目标

 年度目标1：合理安排财政各项支出，保障行政事业结构正常运行，具体指标设置为：

 产出指标：经费保障率100%；年度改革项目完成率100%；应用一体化系统单位覆盖率100%；财政资金及时拨付率100%，以上指标设立依据是历史标准。

 效益指标：年度工作考核优秀，指标设立依据是历史标准。

 年度目标2：加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益，具体指标设置为：

 产出指标：预、决算公开覆盖率100%；财政资金统筹整合工作考核等次A等，以上指标设立依据是历史标准。

 效益指标：民生支出占财政支出比重≥80%，指标设立依据是历史标准。

 年度目标3：加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性，具体指标设置为：

 产出指标：预算结余资金按规定回收率100%；财政监督检查完成率100%；报表合格率100%；绩效评价覆盖率100%；绩效评价结果应用率100%，以上指标设立依据是历史标准。

 效益指标：预决算公开质量提高，指标设立依据是历史标准。

 二、重点项目绩效目标编制情况

 （一）金财工程

 1、项目主要内容

 完善财政业务系统建设，加强安全保障体系，预算一体化系统各模块建设、运行维护。2022年预算安排72万元，其中：本年一般公共预算72万元。

 2、项目绩效总目标

 保障全区财政业务专网及财政业务系统安全稳定运行；预算一体化系统各模块按进度建设完成并能满足工作使用。

 3、项目绩效指标设置情况

 产出指标：保障网络正常通畅；系统运行平稳；保障网络速率线路通畅；故障排除时间及时，以上指标设立依据是历史标准。

 效益指标：办事效率提高；预算单位满意度≥95%，以上指标设立依据是历史标准。

第五部分  名词解释

 一、收入科目

 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 二、支出科目

 1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

 2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 4、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

 5、其他支出：不属于以上类型的支出。