目  录
第一部分  高新区财政局（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  高新区财政局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分  高新区财政局2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支预算表
十、政府采购预算表
第四部分  高新区财政局2020年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分  名词解释
 
 
第一部分  高新区财政局（概况）
一、主要职责
1、编制本级年度财政预算草案，组织预算收入，确保财政收支平衡。
2、管理上级拨款和区级财政支出，负责高新区部门预算、国库集中收付、政府采购及收支两条线管理工作。
3、负责高新区非税性财政收入的征收，管理社保资金。
4、负责行政事业单位清产核资和资产处置、出售、调剂、划转工作，负责行政事业单位国有资产“非转经”的审批及占用费征收管理。
5、管理全区会计工作，监督行政事业单位及行业会计规章制度执行。
6、负责惠农资金发放，管理村级财务和财政支农工作。
7、检查监督本级预算收入征管情况，负责审批区级预算收入退库和提取代扣、代收、代征手续费，对擅自减征、免征、退税及压库的行为进行查处。
8、完成高新区、市财政局交办的其他工作。
二、基本情况
2013年，市编办赋予高新区财政局财政、审计和经管等职能，负责全区财政收支、财政监管、农村财务管理、审计监督等工作。2009年随州人事局批准为参照公务员管理的事业单位，2015年市编办将我局变更为公益一类事业单位。核定高新区财政局编制11个，局机关在编人员10人，借用淅河财政所9人，“以钱养事”人员2人，聘用审计人员4人；领导职数配备1正3副；财政局内设13个科室（所）。


第二部分  高新区财政局2020年部门预算情况说明
一 、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年安排我单位公共财政预算270.18万元，其中，财政拨款270.18万元。
（二）支出预算情况
2020年安排我单位公共财政预算总额270.18万元。按支出经济分类划分：人员支出170.18万元，占预算总额的63%；公用支出37.5万元，占预算总额的14%；项目支出100万元，占预算总额的37%。同比减少35万元，下降26%。
（三）财政拨款支出情况
2020年财政拨款支出为270.18万元，较上年预算安排减少131.54元，下降33%，主要减少原因为2020年项目经费减少，拟采购金财工程财政编制系统从2019年预算中列支等。
（四）政府性基金情况
2020年度随州高新区财政局无政府性基金收支。
（五）机关支行经费等重要事项的说明
2020年安排我单位公用经费预算为37.5万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、工会会费等日常机关运行开支。较上年预算减少7.5万元，减幅16.7%。
（六）政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额99万元，较上年预算安排增加31万元，主要是预算指标管理系统采购和政府采购系统采购等费用。
二、2020年部门“三公”经费财政拨款预算情况
　　2020年高新区财政局“三公”经费财政拨款预算1.06万元，较上年预算安排持平。其中：
公务接待费1.06万元，较上年预算安排持平；
因公出国出境：无
公务用车购置运行费：无


第三部分  高新区财政局2020年部门预算表
 

部门公开表1
收支预算总表
填报单位：			单位：万元
收      入
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	270.18	一般公共服务	270.18
(一)公共预算财政拨款(补助)	270.18	外交
经费拨款（补助）	270.18	国防
纳入预算管理的非税收入		公共安全
上级专项转移支付		教育
(二)政府性基金收入		科学技术
二、事业收入		文化旅游体育与传媒支出
三、其他收入		社会保障和就业
四、纳入专户管理的非税收入		社会保险基金支出
		医疗卫生
		环境保护
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮食安全物资储备事务
		国有资本经营支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	270.18	本年支出合计	270.18
		对附属单位补助支出
五、上年结转		事业单位经营支出
(一)财政拨款结转		上缴上级支出
(二)其他结转		结转下年
收  入  总  计	270.18	支  出  总  计	270.18

部门公开表2

收入预算总表

填报单位：

单位：万元

合  计

财政拨款（补助）

政府性基金财政拨款

纳入专户管理的非税收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

小计

经费拨款（补助）

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

上级专项转移支付

小计

上年财政拨款结转

其他结转

270.18

270.18

270.18

 
 
 

部门公开表3
支出预算总表
填报单位：									单位：万元
支出功能分类		合  计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
科功能科目编码	功能科目名称		小计	人员支出	公用支出
	合计	270.18	170.18	132.68	37.50	100.00
201	一般公共服务支出	226.39	126.39	88.89	37.50	100.00
20106	财政事务	226.39	126.39	88.89	37.50	100.00
2010601	行政运行	126.39	126.39	88.89	37.50
2010603	机关服务	50.00				50.00
2010605	财政国库业务	20.00				20.00
2010607	信息化建设	10.00				10.00
2010699	其他财政事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	22.23	22.23	22.23
20805	行政事业单位养老支出	22.23	22.23	22.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	15.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	6.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.10
210	卫生健康支出	10.56	10.56	10.56
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	10.56
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	10.56
221	住房保障支出	11.00	11.00	11.00
22102	住房改革支出	11.00	11.00	11.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	11.00

 

部门公开表5
一般公共预算支出表
填报单位：				单位:万元
支出功能分类		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	270.18	170.18	100.00
201	一般公共服务支出	226.39	126.39	100.00
20106	财政事务	226.39	126.39	100.00
2010601	行政运行	126.39	126.39
2010603	机关服务	50.00		50.00
2010605	财政国库业务	20.00		20.00
2010607	信息化建设	10.00		10.00
2010699	其他财政事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	22.23	22.23
20805	行政事业单位养老支出	22.23	22.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10
210	卫生健康支出	10.56	10.56
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56
221	住房保障支出	11.00	11.00
22102	住房改革支出	11.00	11.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00

 

部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：				单位:万元
支出功能分类		预算数
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	170.18	132.68	37.50
201	一般公共服务支出	126.39	88.89	37.50
20106	财政事务	126.39	88.89	37.50
2010601	行政运行	126.39	88.89	37.50
2010603	机关服务
2010605	财政国库业务
2010607	信息化建设
2010699	其他财政事务支出
208	社会保障和就业支出	22.23	22.23
20805	行政事业单位养老支出	22.23	22.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10
210	卫生健康支出	10.56	10.56
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56
221	住房保障支出	11.00	11.00
22102	住房改革支出	11.00	11.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00

 
 

 

部门公开表7
三公经费预算表
填报单位：
三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车
			合计	运行维护费	购置费
0.58	0.58

 

部门公开表8
政府性基金预算表
填报单位：								单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	延续性项目	新增性项目

 

预算09表
随州高新区财政局2020年财政专项支出预算表
表九	单位：万元
项目	预算数
合计	100.00
1、金财工程经费	30.00
2、房租、物业管理等费用	50.00
3、党建、综治、档案整理	20.00

政府采购预算表
								单位：万元
科目编码	科目名称	项目名称	主要采购品目	数量	计量单位	资金来源
						总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2010603	机关服务	印刷费	印刷费	1	批		5.00
2010603	机关服务	物业管理费	物业管理费	1	年		8.00
2010605	财政国库业务	电信业务	电信网络租金	1	年		8.00
2010607	信息化建设	金财工程系统	预算编制及政府采购系统	1	批		40.00
2010608	财政委托业务支出	档案整理	2017-2019年档案整理	1	批		10.00
2010608	财政委托业务支出	会计业务	财务报告编制	1	次		0.40
2010699	其他财政事务支出	其他商品和服务支出	国产电子化设备	24	套		24.00
2010699	其他财政事务支出	其他商品和服务支出	硒鼓等耗材	1	批		3.00
2010699	其他财政事务支出	其他商品和服务支出	办公桌椅	3	套		0.60

 
 

 

第四部分  预算绩效情况

部门整体支出绩效目标表
单位：万元
部门（单位） 名称	随州高新技术产业园区财政局
填报人	陈端			联系电话	3287518
部门总体资金情况	总体资金情况				当年金额		占比		近两年收支金额
									2018年	2019年
	收入构成	财政拨款			270.18		100%		350.63	401.72
		其他资金
		合计			270.18		100%		350.63	401.72
	支出构成	基本支出			170.18		63%		235.63	266.72
		项目支出			100.00		37%		115.00	135.00
		合计			270.18		100%		350.63	401.72
部门职能概述	1.编制本级年度财政预算草案，组织预算收入，确保财政收支平衡；  2.管理上级拨款和区级财政支出，负责高新区部门预算、国库集中收付、政府采购及收支两条线管理工作；  3.负责惠农资金发放，管理村级财务和财政支农工作；
年度工作任务	高新区财政局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，围绕建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度地目标，努力建设保障有力、领先创新、规范有序、廉洁高效、充满活力的财政，为推动高新区高质量发展提供财力保障。
项目支出情况	项目名称			项目类型			项目总预算		项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	金财工程经费			财政国库业务			30		30	金财工程
	房租、物业管理等费用			机关服务			50		50	房租物业
	党建、综治、档案整理			其他商品和服务支出			20		20	档案整理等
整体绩效总目标	长期目标(截止     年）				年度目标
	目标1：深化国库集中支付改革   目标2：深化部门预算管理   目标3：深化政府采购管理				目标1：加快预算编制和政府采购系统上线   目标2：持续深化财政四项改革
长期目标1：
长期绩效指标	一级指标		二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标		数量指标	财政改革业务				各项业务改革稳步推进
			质量指标	财政资金保障水平				实施财政资金动态管理
	效益指标		社会效益指标	服务对象满意率				简化程序，提高效率
			服务对象满意度指标	资金支付率				金财系统稳定运行