随州高新区财政局2021年部门预算公开

目  录

第一部分  高新区财政局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  高新区财政局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  高新区财政局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支预算表

十、政府采购预算表

第四部分  高新区财政局2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  高新区财政局（概况）

一、主要职责

1、编制本级年度财政预算草案，组织预算收入，确保财政收支平衡。

2、管理上级拨款和区级财政支出，负责高新区部门预算、国库集中收付、政府采购及收支两条线管理工作。

3、负责高新区非税性财政收入的征收，管理社保资金。

4、负责行政事业单位清产核资和资产处置、出售、调剂、划转工作，负责行政事业单位国有资产“非转经”的审批及占用费征收管理。

5、管理全区会计工作，监督行政事业单位及行业会计规章制度执行。

6、负责惠农资金发放，管理村级财务和财政支农工作。

7、检查监督本级预算收入征管情况，负责审批区级预算收入退库和提取代扣、代收、代征手续费，对擅自减征、免征、退税及压库的行为进行查处。

8、完成高新区、市财政局交办的其它工作。

二、基本情况

2013年，市编办赋予高新区财政局财政、审计和经管等职能，负责全区财政收支、财政监管、农村财务管理、审计监督等工作。2009年随州人事局批准为参照公务员管理的事业单位，2015年市编办将我局变更为公益一类事业单位。核定高新区财政局编制11个，局机关在编人员10人，借用淅河财政所9人，“以钱养事”人员2人，聘用审计人员4人，劳务派遣2人；领导职数配备1正3副；财政局内设13个科室（所）。

第二部分  高新区财政局2021年部门预算情况说明

一 、2021年部门预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况

2021年安排我单位公共财政预算298.08万元，其中，财政拨款298.08万元。

（二）支出预算情况

2021年安排我单位公共财政预算总额298.08万元。按支出经济分类划分：人员支出154.58万元，占预算总额的52%；公用支出37.5万元，占预算总额的13%；项目支出106万元，占预算总额的35%。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出为298.08万元，较上年预算安排增加27.9元，主要增加原因为2021年项目经费增加。

（四）政府性基金情况

2021年度随州高新区财政局无政府性基金收支。

（五）机关支行经费等重要事项的说明

2021年安排我单位公用经费预算为37.5万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、工会会费等日常机关运行开支。

（六）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额65万元，较上年预算安排减少34万元，主要是上年预算指标管理系统采购和政府采购系统采购等费用。

二、2021年部门“三公”经费财政拨款预算情况
　　2021年高新区财政局“三公”经费财政拨款预算1.06万元，较上年预算安排持平。其中：

公务接待费1.06万元，较上年预算安排持平；

因公出国出境：无

公务用车购置运行费：无

第三部分  高新区财政局2021年部门预算表

（见附表）

第四部分  预算绩效情况

第五部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5、其他支出：不属于以上类型的支出。