随州高新区财政局2024年部门预算

目录

第一部分  随州高新区财政局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州高新区财政局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州高新区财政局2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州高新区财政局2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州高新区财政局概况

一、部门主要职责

1、编制本级年度财政预算草案，组织预算收入，确保财政收支平衡。

2、管理上级拨款和区级财政支出，负责高新区部门预算、国库集中收付、政府采购及收支两条线管理工作。

3、负责高新区非税性财政收入的征收，管理社保资金。

4、负责行政事业单位清产核资和资产处置、出售、调剂、划转工作，负责行政事业单位国有资产“非转经”的审批及占用费征收管理。

5、管理全区会计工作，监督行政事业单位及行业会计规章制度执行。

6、检查监督本级预算收入征管情况。

7、完成高新区、市财政局交办的其它工作。

二、部门基本情况

2021年，市编办赋予高新区财政局财政、金融、审计和国资等职能，负责全区财政收支、财政监管、地方金融管理、审计监督等工作。2009年随州人事局批准为参照公务员管理的事业单位，2015年市编办将我局变更为公益一类事业单位。核定高新区财政局编制11个，局机关在编人员6人，“以钱养事”人员2人，借用6人，劳务派遣人员9人；领导职数1正2副；财政局内设办公室、预算科、国库科、社会事务科、产业发展科、综合监管科、经济建设科、农村会计代理中心等8个科室（中心）。

第二部分  随州高新区财政局2024年部门预算情况说明

  一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计422.7万元（上年收入总计437.24万元，同比减少14.54万元，同比降幅3%）。其中财政拨款收入422.7万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计422.7万元（上年支出总计437.24万元，同比减少14.54万元，同比降幅3%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）385.89万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）21.99万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.7万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）7.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出81.07万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资19.05万、津贴补贴14.75万、奖金22.58万、绩效工资XX万、机关事业单位基本养老保险缴费10.52万、职工基本医疗保险缴费4.58万、其他社会保障缴费2.47万、住房公积金7.12万）

2.商品和服务支出44.81万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费42万、福利费0.05万、其他交通费用2.76万元）

3.对个人和家庭的补助支出12.12万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费11.37万元、医疗费补助0.75万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年减少14.54万元，其中基本支出减少129.24万元，项目支出增加114.7万元。基本支出减少的主要原因是劳务派遣人员工资按要求调整预算到项目列支，上年度预算到基本支出列支；项目支出增加的主要原因是劳务派遣人员工资调整到项目列支和预算一体化系统上线费用增加。

（三）财政拨款支出情况

2024年度一般公共预算支出422.7万元，比去年预算437.24万元减少14.54万元，其中：基本支出138万元，比年初预算持平，项目支出284.7万元，比年初预算持平。基本支出比去年减少129.24万元，项目支出比去年增加114.7万元。原因：基本支出减少是劳务派遣人员工资由基本支出调整到项目支出，另外预算一体化平台上线增加项目支出。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2024年度机关运行经费支出42万元，比去年预算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。与上年持平。

（七）政府采购情况

本年度未安排政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2024年初资产总额为20.46万元，比去年25.72万元减少5.26万元，降低19%，主要原因是：报废资产处置和压缩开支。流动资产280元，比去年持平。固定资产13.88万元，比去年16.49万元减少2.61万元，降低16%，主要原因是：报废资产处置和压缩开支。无形资产6.55万元，比去年9.2万元减少2.65万元，降低29%，主要原因是压缩开支和减少无形资产购置。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年随州高新区财政局“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无公务用车。

第三部分 随州高新区财政局2024年部门预算表

本部门无“三公经费”支出

本部门无政府性基金预算支出

本部门无政府采购预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）整体绩效目标

长期目标：1、全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，为经济社会持续健康发展提供财力保障。2、加强财政资金管理，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性。

年度目标：1、合理安排财政各项支出，保障行政事业结构正常运行；2、加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益；3、加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

（二）长期目标

长期目标1：全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，为经济社会持续健康发展提供财力保障，具体指标设置为：

产出指标：预算编制覆盖率100%；编制差错率0%；绩效评价覆盖率100%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：社会经济运转正常，设立依据是历史标准。

长期目标2：加强财政资金管理，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性，具体指标设置为：

产出指标：财政监督检查完成率100%；资金违规整改到位率100%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：财政资金使用更加规范，指标设立依据是历史标准。

（三）年度目标

年度目标1：合理安排财政各项支出，保障行政事业结构正常运行，具体指标设置为：

产出指标：经费保障率100%；年度改革项目完成率100%；应用一体化系统单位覆盖率100%；财政资金及时拨付率100%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：年度工作考核优秀，指标设立依据是历史标准。

年度目标2：加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益，具体指标设置为：

产出指标：预、决算公开覆盖率100%；财政资金统筹整合工作考核等次A等，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：民生支出占财政支出比重≥80%，指标设立依据是历史标准。

年度目标3：加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性，具体指标设置为：

产出指标：预算结余资金按规定回收率100%；财政监督检查完成率100%；报表合格率100%；绩效评价覆盖率100%；绩效评价结果应用率100%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：预决算公开质量提高，指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）金财工程

1、“金财工程项目”主要内容是：预算一体化平台上线和运行维护费及网络租赁费。2024年预算安排220.3万元，其中：220.3万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障全区财政业务专网及财政业务系统安全稳定运行；预算一体化系统各模块按进度建设完成并能满足工作使用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标业务完成率100%，报表完成率100%；质量指标网络覆盖率100%，时效指标业务办理及时性≤1天，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：业务办理效率提高；预算单位满意度100%，以上指标设立依据是历史标准。

（二）房租、物业管理费

1、“房租、物业管理费项目”主要内容是：机关办公用房租赁费和办公区域物业管理等支出。2024年预算安排54.4万元，其中：54.4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障日常办公正常运转，确保办公环境干净、整洁和各项基本办公设施完善。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标日物业出勤率100%，质量指标日卫生合格率100%，时效指标保洁安保服务及时，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：职工满意度≥90%，以上指标设立依据是历史标准。

（三）金融和国资工作经费

1、“金融和国资工作经费项目”主要内容是：开展地方金融和国有资产管理各项工作所需支出。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：举办地方金融防范非法集资宣传月活动，行政事业单位和国企国有资产报表合格，信息宣传力度较上年稳步增长。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：质量指标宣传活动举办率100%，报表完成率100%；质量指标宣传覆盖率100%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：社会群众知晓率≥90%，社会满意度100%。以上指标设立依据是历史标准。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。