随州高新区财政局2020年部门预算公开
  • 发布日期:2020-03-26 18:43
  • 信息来源:区财政局
  • 编辑:随州高新技术产业开发区
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目  录
第一部分  高新区财政局(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  高新区财政局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分  高新区财政局2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支预算表
十、政府采购预算表
第四部分  高新区财政局2020年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分  名词解释


第一部分  高新区财政局(概况)
一、主要职责
1、编制本级年度财政预算草案,组织预算收入,确保财政收支平衡。
2、管理上级拨款和区级财政支出,负责高新区部门预算、国库集中收付、政府采购及收支两条线管理工作。
3、负责高新区非税性财政收入的征收,管理社保资金。
4、负责行政事业单位清产核资和资产处置、出售、调剂、划转工作,负责行政事业单位国有资产“非转经”的审批及占用费征收管理。
5、管理全区会计工作,监督行政事业单位及行业会计规章制度执行。
6、负责惠农资金发放,管理村级财务和财政支农工作。
7、检查监督本级预算收入征管情况,负责审批区级预算收入退库和提取代扣、代收、代征手续费,对擅自减征、免征、退税及压库的行为进行查处。
8、完成高新区、市财政局交办的其他工作。
二、基本情况
    2013年,市编办赋予高新区财政局财政、审计和经管等职能,负责全区财政收支、财政监管、农村财务管理、审计监督等工作。2009年随州人事局批准为参照公务员管理的事业单位,2015年市编办将我局变更为公益一类事业单位。核定高新区财政局编制11个,局机关在编人员10人,借用淅河财政所9人,“以钱养事”人员2人,聘用审计人员4人;领导职数配备1正3副;财政局内设13个科室(所)。


第二部分  高新区财政局2020年部门预算情况说明
 一2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
   2020年安排我单位公共财政预算270.18万元,其中,财政拨款270.18万元。
(二)支出预算情况
    2020年安排我单位公共财政预算总额270.18万元。按支出经济分类划分:人员支出170.18万元,占预算总额的63%;公用支出37.5万元,占预算总额的14%;项目支出100万元,占预算总额的37%。同比减少35万元,下降26%。
(三)财政拨款支出情况
    2020年财政拨款支出为270.18万元,较上年预算安排减少131.54元,下降33%,主要减少原因为2020年项目经费减少,拟采购金财工程财政编制系统从2019年预算中列支等。
(四)政府性基金情况
   2020年度随州高新区财政局无政府性基金收支。
(五)机关支行经费等重要事项的说明
    2020年安排我单位公用经费预算为37.5万元,主要用于办公费、水电费、差旅费、工会会费等日常机关运行开支。较上年预算减少7.5万元,减幅16.7%。
(六)政府采购情况
    2020年我单位政府采购预算总额99万元,较上年预算安排增加31万元,主要是预算指标管理系统采购和政府采购系统采购等费用。
二、2020年部门三公经费财政拨款预算情况
  2020年高新区财政局“三公”经费财政拨款预算1.06万元,较上年预算安排持平。其中:
公务接待费1.06万元,较上年预算安排持平;
    因公出国出境:无
    公务用车购置运行费:无


第三部分  高新区财政局2020年部门预算表

部门公开表1


收支预算总表
填报单位:

单位:万元
收      入

项目预算数项目(按功能分类)预算数
一、财政拨款270.18一般公共服务270.18
 (一)公共预算财政拨款(补助)270.18外交
    经费拨款(补助)270.18 国防
    纳入预算管理的非税收入
公共安全
    上级专项转移支付
教育   
 (二)政府性基金收入
科学技术 
二、事业收入
文化旅游体育与传媒支出
三、其他收入
社会保障和就业 
四、纳入专户管理的非税收入
社会保险基金支出


医疗卫生


环境保护


城乡社区事务


农林水事务


交通运输


资源勘探信息等事务


商业服务业等事务


金融支出


援助其他地区支出


自然资源海洋气象等支出


住房保障支出


粮食安全物资储备事务


国有资本经营支出


灾害防治及应急管理支出


预备费


其他支出


转移性支出


债务还本支出


债务付息支出


债务发行费用支出




本年收入合计270.18本年支出合计270.18


对附属单位补助支出
五、上年结转
事业单位经营支出
 (一)财政拨款结转
上缴上级支出
 (二)其他结转
结转下年
     收  入  总  计270.18     支  出  总  计270.18


部门公开表2









                                                                                                 收入预算总表
填报单位:









单位:万元
合  计财政拨款(补助)政府性基金财政拨款纳入专户管理的非税收入事业单位经营收入其他收入上年结转
小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入安排的拨款上级专项转移支付小计上年财政拨款结转其他结转
270.18270.18270.18
























部门公开表3







                                                                                      支出预算总表
填报单位:







单位:万元
支出功能分类合  计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
科功能科目编码功能科目名称小计人员支出公用支出

合计270.18170.18132.6837.50100.00


201一般公共服务支出226.39126.3988.8937.50100.00


20106  财政事务226.39126.3988.8937.50100.00


2010601    行政运行126.39126.3988.8937.50



2010603    机关服务50.00


50.00


2010605    财政国库业务20.00


20.00


2010607    信息化建设10.00


10.00


2010699    其他财政事务支出20.00


20.00


208社会保障和就业支出22.2322.2322.23




20805  行政事业单位养老支出22.2322.2322.23




2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出15.3315.3315.33




2080506    机关事业单位职业年金缴费支出6.806.806.80




2080599    其他行政事业单位养老支出0.100.100.10




210卫生健康支出10.5610.5610.56




21011  行政事业单位医疗10.5610.5610.56




2101101    行政单位医疗10.5610.5610.56




221住房保障支出11.0011.0011.00




22102  住房改革支出11.0011.0011.00




2210201    住房公积金11.0011.0011.00





部门公开表4




                                                                                财政拨款收支预算总表
填报单位:



单位:万元
收      入支出


项目预算数项目(按功能分类)合计一般公共预算政府性基金
一、财政拨款270.18一般公共服务226.39226.39
 (一)一般公共预算财政拨款270.18 外交


    经费拨款(补助)270.18 国防


    纳入预算管理的非税收入
公共安全




教育   


 (二)政府性基金收入
科学技术 


 (三)上级专项转移支付
文化旅游体育与传媒支出


二、财政拨款结转
社会保障和就业 22.2322.23


社会保险基金支出




医疗卫生10.5610.56


环境保护




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探信息等事务




商业服务业等事务




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出11.0011.00


粮食安全物资储备事务




国有资本经营支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出








本年收入合计270.18本年支出合计270.18270.18


对附属单位补助支出




事业单位经营支出




上缴上级支出




结转下年


收  入  总  计270.18支  出  总  计270.18270.18


部门公开表5



                                                                               一般公共预算支出表
填报单位:


单位:万元
支出功能分类
预算数

科目编码科目名称合计基本支出项目支出

合计270.18170.18100.00
201一般公共服务支出226.39126.39100.00
20106  财政事务226.39126.39100.00
2010601    行政运行126.39126.39
2010603    机关服务50.00
50.00
2010605    财政国库业务20.00
20.00
2010607    信息化建设10.00
10.00
2010699    其他财政事务支出20.00
20.00
208社会保障和就业支出22.2322.23
20805  行政事业单位养老支出22.2322.23
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出15.3315.33
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出6.806.80
2080599    其他行政事业单位养老支出0.100.10
210卫生健康支出10.5610.56
21011  行政事业单位医疗10.5610.56
2101101    行政单位医疗10.5610.56
221住房保障支出11.0011.00
22102  住房改革支出11.0011.00
2210201    住房公积金11.0011.00


部门公开表6



                                                                                                 一般公共预算基本支出表
填报单位:


单位:万元
支出功能分类
预算数

科目编码科目名称合计人员支出公用支出

合计170.18132.6837.50
201一般公共服务支出126.3988.8937.50
20106  财政事务126.3988.8937.50
2010601    行政运行126.3988.8937.50
2010603    机关服务


2010605    财政国库业务


2010607    信息化建设


2010699    其他财政事务支出


208社会保障和就业支出22.2322.23
20805  行政事业单位养老支出22.2322.23
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出15.3315.33
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出6.806.80
2080599    其他行政事业单位养老支出0.100.10
210卫生健康支出10.5610.56
21011  行政事业单位医疗10.5610.56
2101101    行政单位医疗10.5610.56
221住房保障支出11.0011.00
22102  住房改革支出11.0011.00
2210201    住房公积金11.0011.00



部门公开表6



                                                                一般公共预算基本支出表
填报单位:

单位:万元
支出经济分类
预算数

科目编码科目名称合计人员支出公用支出

合计170.18132.6837.50
301工资福利支出132.68132.68
30101  基本工资46.0046.00
30102  津贴补贴38.8938.89
30103  奖金(13个月)4.004.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费22.2322.23
30111  公务员医疗补助缴费10.5610.56
30112  其他社会保障缴费


30113  住房公积金11.0011.00
30199  其他工资福利支出


302商品和服务支出37.50
37.50
30201  办公费1.34
1.34
30202  印刷费


30203  咨询费


30205  水费


30206  电费1.38
1.38
30207  邮电费0.82
0.82
30209  物业管理费


30211  差旅费23.87
23.87
30213  维修(护)费


30215  会议费0.69
0.69
30216  培训费0.82
0.82
30217  公务接待费0.58
0.58
30226  劳务费


30228  工会经费2.55
2.55
30229  福利费3.19
3.19
30231  公务用车运行维护费


30239  公务交通补贴


30299  其他商品和服务支出2.26
2.26
303对个人和家庭的补助


30302  退休费


399其他支出


39951  预备费及预留



部门公开表7





                                                                             三公经费预算表







填报单位:





三公总计公务接待费因公出国(境)费公务用车


合计运行维护费购置费
0.580.58





部门公开表8







                                                          政府性基金预算表
填报单位:





单位:万元
支出功能分类
合计基本支出项目支出
科目编码科目名称小计人员支出日常公用支出小计延续性项目新增性项目










预算09表                                           
                                                           随州高新区财政局2020年财政专项支出预算表
表九单位:万元
项目预算数
合计100.00
1、金财工程经费30.00
2、房租、物业管理等费用50.00
3、党建、综治、档案整理20.00


                                                                              政府采购预算表








单位:万元
科目编码科目名称项目名称主要采购品目数量计量单位资金来源


总计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款

2010603机关服务印刷费印刷费1
5.00

2010603机关服务物业管理费物业管理费1
8.00

2010605财政国库业务电信业务电信网络租金1
8.00

2010607信息化建设金财工程系统预算编制及政府采购系统1
40.00

2010608财政委托业务支出档案整理2017-2019年档案整理1
10.00

2010608财政委托业务支出会计业务财务报告编制1
0.40

2010699其他财政事务支出其他商品和服务支出国产电子化设备24
24.00

2010699其他财政事务支出其他商品和服务支出硒鼓等耗材1
3.00

2010699其他财政事务支出其他商品和服务支出办公桌椅3
0.60




第四部分  预算绩效情况

                                                                                            部门整体支出绩效目标表
                                                                                                                                                                单位:万元
部门(单位) 名称随州高新技术产业园区财政局
填报人陈端联系电话3287518
部门总体资金情况
总体资金情况
当年金额占比近两年收支金额
20182019
收入构成财政拨款270.18100%350.63401.72
其他资金



合计270.18100%350.63401.72
支出构成基本支出170.1863%235.63266.72
项目支出100.0037%115.00135.00
合计270.18100%350.63401.72
部门职能概述 1.编制本级年度财政预算草案,组织预算收入,确保财政收支平衡;
 2.管理上级拨款和区级财政支出,负责高新区部门预算、国库集中收付、政府采购及收支两条线管理工作;
 3.负责惠农资金发放,管理村级财务和财政支农工作;
年度工作任务  高新区财政局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,围绕建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度地目标,努力建设保障有力、领先创新、规范有序、廉洁高效、充满活力的财政,为推动高新区高质量发展提供财力保障。
项目支出情况项目名称项目类型项目总预算项目本年度预算项目主要支出方向和用途
金财工程经费财政国库业务3030金财工程
房租、物业管理等费用机关服务5050房租物业
党建、综治、档案整理其他商品和服务支出2020档案整理等
整体绩效总目标长期目标(截止     年)年度目标
  目标1:深化国库集中支付改革
  目标2:深化部门预算管理
  目标3:深化政府采购管理
  目标1:加快预算编制和政府采购系统上线
  目标2:持续深化财政四项改革
长期目标1:
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标数量指标财政改革业务
各项业务改革稳步推进
质量指标财政资金保障水平
实施财政资金动态管理
效益指标社会效益指标服务对象满意率
简化程序,提高效率
服务对象满意度指标资金支付率
金财系统稳定运行













第五部分  名词解释
  一、收入科目
   1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、支出科目
    1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
    2、对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    3、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
    4、其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
    5、其他支出:不属于以上类型的支出。


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