一、2017年财政预算执行情况

　　2017年，随州高新区深入宣传贯彻学习党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕改革发展大局，着力提升服务水平，主动适应新常态，为努力实现“新时代标定新方位、新蓝图谋划新方略、新征程奋发新作为”战略目标和打造全市经济第一增长极提供强有力保障。

　　(一)全区一般公共预算执行情况

　　1、一般公共预算收入完成情况。2017年，全区财政总收入完成99386万元，同比增长28.15%。一般公共预算收入完成 57648万元，占年初预算计划的 104%，同比增长 14.96%。

　　2、一般公共预算支出完成情况。2017年，全区一般公共预算支出完成74187.85万元，同比增长3.41 %，占预算的99.6%。其中：

　　(1)一般公共服务支出9745.56万元，为预算的100 %，同比增加48 %，主要是增加了工资支出。

　　(2)国防支出 6万元，为预算的100%。

　　(3)公共安全支出1150.38万元，为预算的99%，同比增长43%，主要是增加了治安视频监控资金。

　　(4)教育支出7540.53万元，为预算的99.3%，与上年持平。

　　(5)科学技术支出600万元，为预算100%，同比增加300 %，主要是增加了燃煤锅炉改造资金。

　　(6)文化体育与传媒支出24万元，为预算的 100 %，同比增加4 %，主要是上级专款的增加。

　　(7)社会保障和就业支出7561.67万元，为预算的99.7%，同比增长19.55 %，主要是上级专款增加。

　　(8)医疗卫生与计划生育支出5647.11万元，为预算的99.5 %，同比增长40.72 % ，主要增加了淅河卫生院(曾都区中医院)基础设施建设资金。

　　(9)节能环保支出841万元，剔除上级专款后为预算的100%，同比减少8%，主要是2017年未安排“绿满随州”资金300万元及上专款增加了210万元。

　　(10)城乡社区事务支出2907.36万元，为预算的100%，同比减少53.85 %，主要是减了高新投公司基础设施建设资金。

　　(11)农林水事务支出4019.89万元，为预算的98.94%，同比增长8.63%。

　　(12)交通运输支出81.09万元，为预算的100 %，同比减少91.7 %，主要是上级专款的减少。

　　(13)资源勘探电力信息等事务支出4991.77万元，为预算的100%，同比增长110%，主要用于支持实体企业发展和落实招商引资优惠政策等支出。

　　(14)援助其他地区支出40万元，为预算的 100 %，同比增长33%，主要增加了援疆支出10万元。

　　(15)国土资源气象等事务支出25.47万元，为预算的99%，同比减少94.9%。

　　(16)住房保障支出2242.33万元，剔除上级专款后为预算的100%，同比增长78.67 %，主要是上级专款的增加。

　　(17)预备费300 万元，为预算的 100 %。

　　(18)其他支出26282.68万元，因结算原因，高新区上解市级和省级资金未纳入资金结算，剔除这个因素后为预算的100 %。

　　(19)债务付息支出181.03万元，为预算的 100 %。

　　3、区本级一般公共收支决算平衡情况

　　2017年，区本级预算资金来源为107902万元，其中：一般公共预算收入 57648万元，上级补助收入12426万元，上年结余5525万元，其他调入资金14194万元，动用预算稳定调节基金18109万元。区本级实现一般公共预算支出74188万元，上解支出共计 33714万元，收支相抵，基本平衡。

　　(二)区本级政府性基金预算执行情况

　　2017年，基金总收入为 3689 万元，其中：区本级城市建设配套费收入3640万元，上级专款49万元;区本级完成基金支

　　出 3689万元，其中：基金预算支出2204万元，上级专款支出49万元，调入公共预算1436万元，收支平衡。

　　以上预算执行数据，在市财政局结算批复后还有变化，我们将依法再向市人大常委会报告。

　　(三)2017年预算执行与管理的主要特点

　　分析2017年预算执行与管理情况，主要有以下几个特点：

　　1、稳预期，财政收支实现预期目标。面对一系列的减收因素，2017年，高新区强化税收征管措施，优化财税服务，做活科学理财文章，努力提高财税管理水平，并加强督办协调，建立定期联席机制和各部门齐抓共管的协税护税机制，确保收入计划按月按季均衡入库，确保完成全年财政收入新目标。实施精准调度，加强预期管理，支出结构进一步优化，保障了全区各项工作的正常运转，财政收支运行总体平稳。

　　2、促民生，社会保障水平持续提升。立足“抓早、抓实、抓细”，坚持问题导向、过程导向、结果导向和绩效导向，不断推动民生工程有序开展。一是对2017年因恶劣天气致灾的36户83间房屋倒塌、39户156个大棚损坏等进行实地查堪登记，对因天灾造成直接经济损失达500余万元的600余人进行了口粮救助和房屋重建救助，并及时进行了安置;二是及时拨付城乡低保、五保、卫生保障等民生资金3906万元，保障了弱势群体的正常生活、生产;三是运用大数据比对，取消不符合城乡低保对象50户81人，取消未到年龄五保人员12人，进一步提高了保障能力、规范了保障范围、保护了财政资金安全;四是征收城乡居民医疗保险资金3095万元，新农保资金726万元，让老百姓真正得到实惠，切实做到“病有所医”、“老有所养”。

　　3、抓服务，积极支持企业快速发展。严格执行国家各项优惠政策，为企业发展服好务，当好保姆，全年拨付项目资金4780万元，主要用于突出贡献企业、外贸出口奖励、东风车轮整体搬迁等企业税收优惠奖励和补助，为企业快速发展和高新区发展保驾护航。

　　4、惠三农，农业支持保护补贴逐步推进。按照省厅要求，制定了高新区2017年农业支持保护补贴工作新的实施方案，重新明确了耕地保护补贴范围、对象，规范了补贴面积核实上报程序，并按新标准、新范围、新对象核定测算补贴资金1204万元，受益农户达30000余户，切实提高农民种粮积极性。

　　5、筹资金，助推农村建设均衡发展。一是落实农林水畜项目实施，安排拨付农业资金1746万元，着力推进农业产业化建设;二是以建设美丽乡村为载体，积极争取安排一事一议财政奖补资金358万元，重点用于桥头、光化、幸福、赵家咀、双堰、新店等公益事业建设，通过组织验收，及时投入使用，解决了农村生产、生活最急需、群众愿望最迫切的村级公益事业建设项目，受到群众一致好评，“四两拨千斤”效果明显加强。

　　6、重担当，凝气聚力服务精准扶贫。坚定信心、敢于担当，在精准扶贫主战场发挥主力军作用。一是按照“一年建成，两年付清”方式，拨付43个光伏扶贫项目资金655万元，目前，光伏发电项目运行正常，累计发电180万度，达到预期效果;二是按照精准扶贫政策相关要求，落实产业扶贫、健康扶贫教育扶贫等专项资金2273万元，真正做到带着感情俯下身、沉下心，为精准扶贫精准脱贫出谋献策，确保2020年脱贫攻坚战如期打响。

　　2017年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，在各地各部门和社会各方面的关心帮助下，全区财政预算工作不断改进和加强，但仍存在一些差距和不足，主要表现在：一是预算编制不够科学和完善。因中央和省级专款下达滞后，高新区财政对这部分资金又无法合理预计，年初预算对这部分资金无法纳入预算编制，从而没有做到科学编制部门预算;二是保障和改善民生投入大幅增加，收支矛盾比较突出;三是财政体制创新力度还需加大，财政政策促进稳增长调结构转方式的功能作用有待进一步发挥;四是预算支出特别是项目支出管理和监督力度需进一步加大，财政资金的使用绩效有待提高。对于这些问题，高新区高度重视，将采取有力措施，切实加以改进。

　　二、2018年财政预算草案

　　2018年区级预算编制的指导思想是：全面贯彻中央、省、市委、市政府的重大决策部署，认真落实预算法的各项规定，继续深化财税体制改革，更好地发挥财政职能作用，推进供给侧结构性改革，创新财政支出方式，支持全市经济社会协调发展;优化财政支出结构，重点保障基本民生支出、重大政策支出和重点建设项目支出，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出;增强政府预算统筹能力，推进一般公共预算与政府性基金预算，进一步清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值等挂钩事项，逐步取消专项收入以收定支的规定;深化部门预算管理改革，推进中期财政规划和部门滚动预算管理，健全预算支出标准体系，完善项目库管理;加强预算执行管理，强化预算刚性约束，推进财政资金整合和统筹使用，盘活存量资金，加快预算执行进度，建立全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　2018年高新区预算计划编制是按照新预算法和新财政体制相关规定编制的。2018年区级财政预算体系包括公共财政预算(含非税收入预算)、政府性基金预算二套预算。

　　一、一般公共预算

　　(一)2018年一般公共预算收入

　　参照市级一般公共预算收入的增长幅度，结合高新区实际情况，综合考虑全区主要经济预期指标和财政收入增减因素， 初步确定2018年高新区一般公共预算收入预期增长目标为10%。

　　按照财政收入预期增长目标和现行财政体制测算，2018年，区级公共预算总收入为80319.3万元，比2017年预算收入增加9087.4万元。一是一般公共预算收入为63759.8万元，其中：国税部门25165.8万元，增长10%;地税部门33638万元，增长10%;财政部门4956万元，增长10%。二是财力收入为6068.5万元。三是统筹结转结余资金991万元。四是转列一般公共预算的基金收入9500万元。

　　(二)2018年一般公共预算支出

　　2018年，区级一般公共预算支出安排为45301.27万元，比上年年初预算增加6691.21万元。具体情况为：

　　1、人员经费安排10731.36万元。

　　2018年预算内财力安排人员经费支出10731.36万元，比上年增加410.27万元，增支主要是正常晋级等因素形成的。

　　2、公用经费预算安排185.4万元。

　　公用经费继续实行分类分档管理，2018年行政和参公单位仍按人平1.8万元安排，共安排公用经费185.4万元，基本与上年持平。

　　3、项目预算安排34384.51万元。

　　2018年项目预算按照零基预算、突出重点、有保有压的原则，根据政策要求和财力许可从紧编制，重点保障国家、省和市有关政策规定必须支出的项目和党工委、管委会确定的重点工作支出，其他一般性项目只减不增。按照上述原则，实际安排34384.51万元，比上年增加6277.34万元。增加的项目主要有以下三个方面：一是党群口增加402万元，主要因素是增加了人才经费300万元;二是经济发展局增加6552万元，主要因素是为了落实支持实体经济和招商引资优惠政策等三个文件政策兑现资金;三是社会事业局增加了3221万元，主要增加了精准扶贫资金1240万元，2015年至2018年企业养老保险资金缺口的20%部分配套资金800万元，义务教育系统养老保险缺口资金673万元，胜利学校购买服务资金109万元。剔除以上三个部门增加的10047万元支出外，实际上其他部门项目资金在上年的基础上压缩了。

　　区级公共预算支出安排情况为：

　　(1)一般公共服务支出4652.16万元,比上年减少了31.88%，主要是减少了因养老保险政策调整导致增加的支出，以及五项奖励工资未安排到单位而减少的支出;

　　(2)国防支出6万元，与上年持平;

　　(3)公共安全支出1118.28万元，比上年减少了14.53%，主要是减少了综治和公安视频监控资金;

　　(4)教育支出6221.83万元，与上年持平;

　　(5)科学技术支出495万元，与上年持平;

　　(6)文化体育与传媒支出8.34万元，比上年增加了317%，主要是落实新出台的老放影员补助资金;

　　(7)社会保障和就业支出6732.78万元，在上年的基础上增加了17.69%，主要是增加了教育养老保险缺口及2015年至2018年企业养老保险资金缺口的20%部分配套资金;

　　(8)医疗卫生与计划生育支出5351.38万元;比上年增加了7.83%，主要是配套资金增人提标部分;

　　(9)节能环保支出31万元，比上年减少了95.09%，主要是今年未安排美丽乡村建设资金，减少了支出600万元;

　　(10)城乡社区事务支出1108.66万元，比上年减少了29%，主要是减少了上年安排的福利院建设资金;

　　(11)农林水事务支出3162.64万元，比上年增加了70%，是要是增加了精准扶贫专项资金投入;

　　(12)交通运输支出93.64万元，比上年增加15.48%，主要是公路养护里程数的增加;

　　(13)资源勘探信息等事务支出9875.96万元，比上年增加242.25%，主要因素是为了落实支持实体经济和招商引资优惠政策等三个文件政策兑现资金;

　　(14)援助其他地方支出36.3万元，与上年持平;

　　(15)国土资源气象等事务支出2020.62万元，与上年持平;

　　(16)住房保障支出354.68万元，与上年减少了23.12%，主要是减少了补发工资应缴纳的公积金部分;

　　(17)预备费300万元，与上年持平;

　　(18)其它支出3732万元，比上年增加了72.17%，主要是各单位五项奖励工资未安排到单位，作预留。

　　(三)平衡情况

　　按上述预算口径，2018年区级一般公共预算总收入80319.3万元，区级一般公共预算支出45301.27万元，体制上划34799万元(其中：上划市级收入25360万元，上划省级收入9439万元)，结余219.03万元。根据国发﹝2014﹞45号、国发﹝2015﹞3号文件规定，地方要实行中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制，为此，将预算结余219.03万元转入预算稳定调节基金。

　　二、政府性基金预算

　　2018年，区级纳入编制范围的政府性基金收入共有2项。包括：国有土地使用权出让金、城市基础设施建设配套费。经过审核汇总，区级政府性基金2018年收入预算总额为126400万元，区级政府性基金2017年支出预算总额为126400万元，收支相抵平衡。

　　(一)国有土地使用权出让金预算

　　1、收入预算

　　根据高新投公司和国土部门提供的国有土地出让情况, 2018年土地出让金收入为124500万元，其中：2018年区本级拟计划出让工业用土地1900亩，按亩平价款约15万元计算，土地出让总收入预计为28500万元。高新区商业用地出让在市级，2018年区本级拟计划出让商业用地2400亩，按亩平平均价款80万元计算，预计能返还土地出让金纯收入96000万元。

　　2、支出预算

　　按照收支平衡的原则，2018年区级国有土地使用权出让金支出总预算为124500万元，其中：成本性支出28500万元;调入一般公共预算资金9500万元;用于园区基础设施建设支出86500万元。

　　(二)城市建设配套费

　　1、收入预算

　　按照积极稳妥的原则，2018年城市建设配套费收入计划为1900万元。

　　2、支出预算

　　按照收支平衡的原则，2018年区级城市建设配套费支出预算1893.78万元。其中：路灯设施维修及照明补助300万元;园区道路保洁573万元;园区园林绿化管护费293.35万元;镇村生活垃圾治理527.43万元;市政维护等150万元;征收手续费50万元。

　　三、其他需说明情况

　　(一)政府性债务预算。

　　根据国务院有关规定，政府性债务要分类纳入预算管理，目前高新区纳入预算管理的政府性债务为25831万元，其中：2015年定向置换高新投公司专项债务为20169万元、汉十铁路转贷债务3492万元、华能电厂基础设施建设转贷债务1870万元;2017年新增村卫生室建设转贷资金300万元。2018年需归还2015年转贷债券10%本金2553.1万元，按规定支付转贷利息961万元。

　　(二)预算稳定调节基金安排情况。

　　根据国发﹝2014﹞45号、国发﹝2015﹞3号文件规定，2018年计划安排预算稳定调节基金219.03万元。

　　四、预算安排的主要特点

　　2018年财政预算加大财政性资金统筹和整合力度，在支出安排上倾力“保吃饭、保运转、保民生、促建设”，更加突出以人为本，更加突出公共服务，体现出以下特点：

　　(一)加大统筹整合财政资金力度。切实落实新《预算法》和国务院相关政策规定，按照盘活存量、用好增量的要求，继续加大项目资金整合力度，提高项目资金的整体配置效益。

　　(二)加大对人员经费的投入力度。坚持首先保吃饭的原则，将国家集中出台的政策性增支因素和奖励性补贴都纳入财政保障范围。

　　(三)加大对市委、市政府及高新区党工委、管委会确定的重点项目投入力度。全力保障实体经济发展、招商引资优惠政策兑现、精准扶贫等项目支出，确保市委、市政府，党工委和管委会实施重大发展战略所需重点支出。

　　(四)加大对改善民生和社会管理投入力度。继续加大对维稳、消防、安全生产、卫生、教育、环保等投入，对中央、省、市出台的民生政策基本保障到位。

　　(五)加大压缩一般性支出力度。继续贯彻厉行节约的要求，严格控制“三公”经费，降低行政运行成本。

　　五、完成2018年财政预算的主要措施

　　2018年随州高新区紧紧围绕“工业强区”这个主题，稳中求进，主动适应经济发展新常态，为全区经济社会持续健康发展提供坚强的财力保障。采取“五大举措”做好以下方面财政工作：

　　(一)以抓收入为中心，确保完成全年财税任务。充分认识新常态下出现的趋势性变化，依法依规组织财政收入。全力支持和配合国、地税部门加强税收征管工作，建立沟通和联系机制，及时分析税收征管中存在的问题和困难，研究行之有效的解决措施。

　　(二)以强化支出管理为重点，增强财政资金使用效益。以贯彻实施新修订的《中华人民共和国预算法》为契机，增强预算严肃性，硬化预算约束力，科学安排支出，用好管好有限的财政资金。

　　(三)以深化改革为着力点，逐步推进建立现代财政制度。认真贯彻落实新预算法，规范政府收支行为，推进细化全口径预算编制，建立跨年度预算平衡机制，加强对预算的管理和监督;继续严格控制“三公”经费等一般性支出，完善公务卡结算清算制度。

　　(四)以财政监管为抓手，规范资金使用管理。加强财政专项资金管理监督，扭转以往“重分配、轻监管”、“ 重使用、轻绩效”的倾向，对工程建设、投资事项，要提前介入，全程跟踪。加快推进会计信息化建设，加强会计基础规范管理，开展经常性会计信息质量检查。

　　(五)以完善金融服务体系为契机，服务全区经济新常态。积极构建完善金融服务体系，推动全区投融资平台建设，着力打造金融生态环境，努力提升服务实体经济的能力，大力支持“大众创业、万众创新”。

　　做好2018年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府以及高新区党工委、管委会的正确领导下，进一步解放思想、坚定信心、扎实工作，采取更加科学有效的措施，攻坚克难，完成各项财政工作目标，为我区经济社会又好又快发展发挥新的、更大的作用!
附件：随州高新区2018年预算功能分类
http://www.suizhougxq.gov.cn/uploadfile/2018/0201/20180201095835411.xlsx