目   录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 曾都区淅河镇中心学校2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 曾都区淅河镇中心学校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在高新区和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据高新区制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本区的教育事业发展规划。在高新区的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。积极按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本区学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本区中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本区中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

年末机构数1个，属财政补助事业单位，财政补助编制824个。实际在职人数794人。从单位构成看，曾都区淅河镇中心学校决算由实行独立核算的曾都区淅河镇中心学校本级决算和下属12个单位决算组成。

纳入部门名称2022年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.曾都区淅河镇中心学校（本级）

2.下属单位：淅河一中、淅河二中、淅河镇小学、随州市季梁学校、云龙小学、陈畈小学、十岗小学、魏岗小学、金屯小学、大堰坡小学、光化小学、淅河镇中心幼儿园

曾都区淅河镇中心学校2022年度决算由曾都区淅河镇中心学校本级汇总下属12个单位填报。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出安排。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本单位无“三公”经费财政拨款预算安排。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为14942.55万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1576.64万元，增长11.7 %，主要原因是增加了人员经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14942.55万元，与2021年度相比，收入合计增加1576.64万元，增长11.7 %。其中：财政拨款收入9933万元，占本年收入66.47 %；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入428.97万元，占本年收入2.87 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入4152.27万元，占本年收入30.66 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14942.55万元，与2021年度相比，支出合计增加1576.64万元，增长11.7 %。其中：基本支出14340.66万元，占本年支出95.97%；项目支出424.65万元，占本年支出2.84%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9933万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加216万元，增长2.22%。主要原因是增加了人员经费。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9933万元，比2021年度决算数增加216万元。增加主要原因是增加了人员经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增主要原因是本单位无政府性基金预算安排。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算安排。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9944.23万元，占本年支出合计的66.54%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加216万元，增长2.22%。主要原因是增加了人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9944.23万元，主要用于以下方面：

1.基本支出9619.48万元，占96.73%。主要是用于人员经费和商品服务支出。

2.项目支出324.65万元，占3.27%。主要是用于学校基础建设和学生资助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7800万元，支出决算9933万元，完成年初预算127.34%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9619.57万元，其中：人员经费9521.34万元，主要包括：基本工资4931万元，津贴补贴831.61万元，奖金2019.50万元，绩效工资1529.04万元，抚恤金87.43万元，生活补助122.77万元。公用经费98.23万元，主要包括：办公费91.87万元，维修费6.36万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。较上年减少0.41万元，下降100%。主要原因减少公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0 %。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本年度没有购置公务用车    辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，主要是本单位无公务用车。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年减少0.41万元，下降100 %。外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，主要是未开展公务接待工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，主要是无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出说明

2022年部门所属各单位政府采购总额140万元，其中：采购货物预算0万元，工程预算40万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中主要领导干部用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金424.65万元，占一般公共预算项目支出总额的4.27%。从评价情况来看，绩效充分保障了全区各学校教育教学工作的正常开展，提升了学校的办学条件和水平。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为424.65万元，执行数为424.65万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出数量，2022年一般公共预算财政拨款9933万元；二是产出质量，保障了学校运转，提升了办学水平；三是效益指标，促进了学校教育教学、科研队伍建设；四是满意度率，达95%以上。

（三）绩效评价结果应用情况

根据年初设定的整体绩效目标，自评得分为99分。项目全年预算数为424.65万元，执行数为424.65万元，完成预算的100%。绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，确保了学校办学条件进一步提升。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022年度财政专项支出、专项转移支付支出。

十五、其他需要说明的情况

2022年度本单位无其他需要说明的情

                   第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

学前教育、小学教育、初中教育。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度曾都区淅河镇中心学校整体绩效评价报告

二、2022年度曾都区淅河镇中心学校项目绩效评价报告

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