一、基本情况

（一）主要职能。负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在高新区和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据高新区制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本区的教育事业发展规划。在高新区的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。积极按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本区学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本区中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本区中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构人员情况。年末机构数1个，属财政补助事业单位，财政补助编制数774个。实际在职人数751人。

（三）当年取得的主要事业成效

2019年围绕服务高新区建设发展，积极发挥教育教学管理职能作用，取得一定成绩。一是完成市教育局及高新区管委会下达的各项工作任务。二是党建、综合治理、文明单位、精准扶贫等工作取得好的成绩。三是队伍建设彰显活力。四是教师业绩更加突出，教学工作再上新台阶段。五是安全保障更加有力，全面改薄全面落实。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2019年单位收入高新区预算9378.72万元，曾都区公用经费预算800万元。

（二）收入支出预算执行情况

2019年实现收入11305.53万元，比上年增加1054.37万元，增加10.3%，主要是增加了财政拨款收入，政策性增资，上年度考核性奖励工资、养老保险增加及项目收入增加。实现支出11285.82万元，其中人员经费9096.53万元，日常公用经费802.56万元，项目支出1386.73万元，全年支出比上年增加1051.06万元，增加10.3%。主要是项目支出增加、人员经费增加等方面。

                                      （单位：万元）

1．收入支出与预算对比分析

支出预、决算基本平衡，人员经费、公用经费都能按计划执行到位。 

2．收入支出结构分析

（1）收入结构情况。一般共公财政预算拨款100%。

（2）支出结构情况。人员经费支出9096.53万元，日常公用经费支出802.56万元。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况。

（2）培训费支出情况。2019年培训费支出28.59万元，主要是国培等各类教师继教培训项目支出。

（3）其他影响较大的支出情况。一是工资福利支出。2019年工资福利支出8733.60万元，比2018年8134.30万元有所增加，主要是增加了政策性增资、单位目标考核奖励工资等。二是个人和家庭补助支出。2019年对个人和家庭补助支出362.93万元，比2018年441.26万元有所减少。

（三）年末结转和结余情况

2019年底，年末结转和结余56.60万元，其中财政补助结转48.50万元，其中基本支出结转48.50万元。

三、资产负债情况分析

2019年底，单位总资产2379.61万元，比上年减少1821.75万元，主要是资产累计折旧。其中：流动资产293.30万元，比上年减少39.77万元，减少的主要原因是，上年未支付完成项目本年进行了支付结算。单位负债305.58万元，比上年减少10.24万元。净资产2019年2074.03万元，比上年减少1811.62万元。

（一）资产负债结构情况               （单位：元 ）

（二）资产负债对比分析                  

2019年，单位资产负债率为3.2%，比上年度6.9%下降了3.7%个百分点，属正常增减范围，单位资产负债率比较低。单位资产主要是货币资金和房产、办公家具等，资产质量较高。负债类项目主要是根据项目建设进度管理要求，尚未支付的项目款项。

四、部门决算等财务工作开展情况

（一）决算组织、编报、审核情况。部门决算工作部署后，及时组织学习决算编制工作要求，认真组织财务人员对2019年度财务进行账务处理，按照决算要求开展决算编制工作，并对决算内容进行认真审核，保证了决算工作质量。

（二）决算公开工作情况。按照要求积极开展部门决算公开工作。

                   随州高新区中心学校

                     2020年10月21日