随州高新区财政局2021年度部门决算

目 录

第一部分 随州高新区财政局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州高新区财政局部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分随州高新区财政局部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 随州高新区财政局部门概况

一、主要职责

1、编制本级年度财政预算草案，组织预算收入，确保财政收支平衡。

2、管理上级拨款和区级财政支出，负责高新区部门预算、国库集中收付、政府采购及收支两条线管理工作。

3、负责高新区非税性财政收入的征收，管理社保资金。

4、负责行政事业单位清产核资和资产处置、出售、调剂、划转工作，负责行政事业单位国有资产“非转经”的审批及占用费征收管理。

5、管理全区会计工作，监督行政事业单位及行业会计规章制度执行。

6、负责惠农资金发放，管理村级财务和财政支农工作。

7、检查监督本级预算收入征管情况，负责审批区级预算收入退库和提取代扣、代收、代征手续费，对擅自减征、免征、退税及压库的行为进行查处。

8、完成高新区、市财政局交办的其它工作。

二、机构设置情况

2013年，市编办赋予高新区财政局财政、审计和经管等职能，负责全区财政收支、财政监管、农村财务管理、审计监督等工作。2009年随州人事局批准为参照公务员管理的事业单位，2015年市编办将我局变更为公益一类事业单位，2021年，市编委设置为高新区内设机构。为独立核算的预算单位，内设办公室、预算科、国库科、行财科、社保科、农业科、农村财政管理科、企财科、政府采购科、投资评审科、投资审计科、农村会计代理中心等12个科室（中心）。

本部门2021年年末年末实有人数85人，其中：参公人员5人，市局下派1人，以钱养事2人，劳务派遣4人，借用人员12人，聘用人员4人。

第二部分 随州高新区财政局2021年部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

         本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分  随州高新区财政局部门2021年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为402.4万元。与2020年度相比，收、支总计各减少123.27万元，下降23.56%，主要原因是2020年项目预算减少，部分为一次性项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

 二、收入决算情况说明

  2021年度收入合计402.4万元，与2020年度相比，收入合计减少123.27万元，下降23.56%，主要原因是2020年项目预算减少，部分为一次性项目支出。其中：财政拨款收入402.4万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

  三、支出决算情况说明

 2021年度支出合计402.4万元，与2020年度相比，支出合计减少123.27万元，下降23.56%，主要原因是2020年项目预算减少，部分为一次性项目支出。其中：基本支出402.4万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为402.4万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少123.27万元，下降23.56 %，主要原因是2020年项目预算减少，部分为一次性项目支出。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入402.4万元，比2020年度决算数减少123.27万元。减少主要原因是下降23.56 %，主要原因是2020年项目预算减少，部分为一次性项目支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出402.4万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.27万元，下降23.56%。主要原因是2020年项目预算减少，部分为一次性项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出402.4万元，主要用于一般公共服务（类）支出402.4万元，占100%。主要是用于基本支出人员经费支出244.62万元，公用经费支出157.78万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为410万元，支出决算为402.4万元，完成年初预算的98.14%。其中：一般公共服务支出年初预算为410万元，支出决算为402.4万元，完成年初预算的98.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目跨年度结算，应付未付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出402.4万元，其中：

人员经费244.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费157.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.06万元，支出决算为0.12万元，完成预算的11.32%。决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行八项规定，从严控制三公经费支出。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位未安排因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；主要原因是公车改革后，我单位无公务用车。

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位未购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.12万元，完成年初预算的11.32%，比年初预算减少0.94万元，主要原因是严格执行八项规定，从严控制三公经费支出。。其中：

国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是行政事业单位人员，主要是开展交流、学习、调研、协调工作。2021年共接待国内来访团组3个，15人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出157.78万元，比年初预算数增加89.41万元，增长76.46%。主要原因是：一是为适配一体化系统工作，更换部分使用年限较旧的电脑；二是新增2名劳务派遣人员，年初未列入人员经费，从办公费列支增加。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额6.27万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.90万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要为一体化电脑采购零星采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，年初预算资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的40%。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。

组织开展2021年度整体支出绩效评价，从评价情况来看，1个项目整体支出预算管理情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

    1、金财工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是推进了国库集中支付系统电子化管理，提高工工作效率；二是对金财工程所涉及的系统进行了常态化运维服务，保证了系统正常运行。发现的问题及原因：受体制机制影响，我单位在金财工程系统运用上维护效率不高，主要是高新区在省厅没有户头，预算一体化无法完成上线。下一步改进措施：积极向省厅申请上线预算管理一体化上线。

    （三）绩效评价结果应用情况。

 1、部门绩效评价结果应用情况

 加强对项目实施的管理监督，一是科学谋划项目，对绩效指标的设置更加合理，建立项目绩效指标体系，尽可能的设置可量化指标；二是加强财务管理，严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，做到每一笔开支都在预算范围内；三是执行项目绩效监控，督促项目实施进度，提高项目资金效益。

 2、部门绩效评价结果拟应用情况

 一是将绩效自评结果与预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善；二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2021年无专项支出和专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十三）机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》，指各部门为保障单位运行用于购买货物和服务的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他费用。

第六部分  附件

     一、2021年度随州高新区财政局整体绩效评价报告

  二、2021年度金财工程项目绩效评价报告