吴家老湾社区财务公开

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吴家老湾社区第二季度财务开支公示发布日期：2026-08-03 09:49 信息来源：吴家老湾社区审核：随州高新区城东工作局字号：[ 大中小 ]

[102]银行存款明细账
名称：银行存款
核算单位：随州高新技术产业园区吴家老湾社区居民委员会股份经济合作社				会计期次: 2026-01至2026-06 单位：元
2026		凭证号	摘要	借方金额（元）	贷方金额（元）	借/贷	余额（元）
月	日	凭证号	摘要	借方金额（元）	贷方金额（元）	借/贷	余额（元）
							453,365.93
04	30	记-1	收随州武汉理工大学工业研究院交房屋租金2026.3.1-2027.2.28	16,500.00		借	469,865.93
04	30	记-2	收张海艳交房屋租金2026.5.1-2026.12.31	2,200.00		借	472,065.93
04	30	记-3	收张德菊代吕国志补交旭光小学2025.4.1-2026.3.31租金尾款	14,000.00		借	486,065.93
04	30	记-4	付社区工作者、公益岗位社保费公积金及个人所得税		58,010.52	借	428,055.41
04	30	记-5	付社区工作者、公益岗位4月份工资、保洁员3月份工资		70,675.00	借	357,380.41
04	30	记-6	收王少玲交卢家坡还建房门面租金2026.4.15-2026.12.31	4,250.00		借	361,630.41
04	30	记-7	收刘绪稳交原制板厂房屋租金2026.3.1-2026.12.31	26,167.00		借	387,797.41
05	31	记-1	收张德旭交原啤酒渣房屋租金2026.5.1-2026.12.31	2,533.00		借	390,330.41
05	31	记-2	收湖北冠诚环境科技公司拨2024年第一、二季度保洁经费	90,000.00		借	480,330.41
05	31	记-3	付社区电费、通讯费、法律顾问费、交通费、办公费等		18,924.61	借	461,405.80
05	31	记-4	付社区工作者5月份工资及社保费公积金		123,158.52	借	338,247.28
05	31	记-5	付社区公益岗位及保洁员工资		7,497.00	借	330,750.28
05	31	记-6	付创文环境整治人工费、维修费等		7,852.47	借	322,897.81
06	30	记-1	收湖北华盛昌物流公司土地补偿款	65,852.00		借	388,749.81
06	30	记-2	收傅尚武交卢家坡还建房房屋租金2026.6.1-2026.12.31	17,558.33		借	406,308.14
06	30	记-3	收随州高新技术产业开发区总工会拨小三级工会运转经费	15,000.00		借	421,308.14
06	30	记-4	收随州高新技术产业开发区拨创文清洁家园经费	50,000.00		借	471,308.14
06	30	记-5	收随州高新技术产业开发区社会事务局拨公益岗位3-5月份工资补贴	9,874.74		借	481,182.88
06	30	记-6	付社区工作者6月份工资及社保费公积金代扣5月份个人所得税		123,158.52	借	358,024.36
06	30	记-7	付社区公益岗位及保洁员工资		6,862.20	借	351,162.16
06	30		本期合计			借	351,162.16

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