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| 吴家老湾社区2026年第一季度财务公示 | ||||||
| 2026 | 摘要 | 借方金额（元） | 贷方金额（元） | 借/贷 | 余额（元） | |
| 月 | 日 | |||||
| 年初余额 | 借 | 819,461.17 | ||||
| 01 | 31 | 收张德菊代吕国志交原旭光小学房屋租金2025.4.1-20256.3.31 | 140,000.00 | 借 | 959,461.17 | |
| 01 | 31 | 收周勇代王惠全还社区往来应收款 | 10,000.00 | 借 | 969,461.17 | |
| 01 | 31 | 付社区26年1月份日常开支 | 32,360.25 | 借 | 937,100.92 | |
| 01 | 31 | 付社区工作者26年1月份工资、五险一金及公益岗位、保洁员工资等 | 156,258.39 | 借 | 780,842.53 | |
| 01 | 31 | 代付2009年前退休60岁以上主职干部生活补贴 | 4,000.00 | 借 | 776,842.53 | |
| 01 | 31 | 付文帝大道西段吴福坤附属物补偿款（拨款单、银行回单见3#凭证） | 185,447.00 | 借 | 591,395.53 | |
| 01 | 31 | 付千千水岸小区党建活动经费（拨款单、银行回单见3#凭证） | 10,000.00 | 借 | 581,395.53 | |
| 01 | 31 | 付社区创建文明城市环境整治等费用 | 21,194.00 | 借 | 560,201.53 | |
| 01 | 31 | 收随州高新技术产业区自规中心转2026年第一批次文帝大道（文峰大道至中心医院项目）征占地补偿款 | 231,883.00 | 借 | 792,084.53 | |
| 01 | 31 | 收随州高新技术产业区自规中心转2026年第一批次文帝大道（文峰大道至中心医院项目）征占地附属物补偿款 | 45,524.00 | 借 | 837,608.53 | |
| 01 | 31 | 收湖北银航专汽公司交厂房租金2025.7.1-2026.6.30部分 | 400,000.00 | 借 | 1,237,608.53 | |
| 02 | 28 | 收金亮善交鸿福家园小区门面房租金2025.5.16-2026.5.15尾款 | 95,805.00 | 借 | 1,333,413.53 | |
| 02 | 28 | 刘杰交房屋租金2025.12.1-2026.11.30 | 75,840.00 | 借 | 1,409,253.53 | |
| 02 | 28 | 收随州高新技术产业开发区总工会拨工会驿站专项资金 | 6,000.00 | 借 | 1,415,253.53 | |
| 02 | 28 | 付社区办公室日常开支费用 | 5,683.76 | 借 | 1,409,569.77 | |
| 02 | 28 | 付社区工作者2025年20%绩效考核工资、2月份五险一金、保洁员工资 | 232,330.29 | 借 | 1,177,239.48 | |
| 02 | 28 | 付社区清洁家园人工费、运输费及宣传标语制作费用 | 5,330.00 | 借 | 1,171,909.48 | |
| 02 | 28 | 付社区代付文帝大道附属物补偿款（农户部分） | 34,557.00 | 借 | 1,137,352.48 | |
| 02 | 28 | 付社区拨付旭光科技公司项目建设款 | 650,000.00 | 借 | 487,352.48 | |
| 02 | 28 | 付社区鸿福家园小区门面房维修做防水材料及人工费 | 18,180.00 | 借 | 469,172.48 | |
| 02 | 28 | 代付高新区总工会拨工会驿站运维费 | 6,000.00 | 借 | 463,172.48 | |
| 02 | 28 | 付社区慰问费、误工费等 | 73,340.00 | 借 | 389,832.48 | |
| 02 | 28 | 付社区60岁以上老人慰问购物资费用 | 120,393.50 | 借 | 269,438.98 | |
| 02 | 28 | 付社区保洁员、公益岗位人员购意外保险费 | 8,500.00 | 借 | 260,938.98 | |
| 02 | 28 | 收湖北冠诚环境科技有限公司转2023年第三、四季度保洁服务费 | 90,000.00 | 借 | 350,938.98 | |
| 03 | 31 | 代收严重精神障碍患者以奖代补专项资金 | 7,200.00 | 借 | 358,138.98 | |
| 03 | 31 | 收陈兴存交房屋租金2026.4.1-2026.12.31 | 1,650.00 | 借 | 359,788.98 | |
| 03 | 31 | 收吴华勇交房屋租金2026.2.8-2026.12.31 | 9,406.00 | 借 | 369,194.98 | |
| 03 | 31 | 收2025年银行存款利息 | 20,000.00 | 借 | 389,194.98 | |
| 03 | 31 | 收社区“小三级”工会补助专项资金 | 2,400.00 | 借 | 391,594.98 | |
| 03 | 31 | 收2025年清洁家园以奖代补资金 | 20,000.00 | 借 | 411,594.98 | |
| 03 | 31 | 收2026年社区工作者第一季度工作经费 | 243,564.38 | 借 | 655,159.36 | |
| 03 | 31 | 付社区工作者2、3月份工资及社保费、公积金 | 186,823.43 | 借 | 468,335.93 | |
| 03 | 31 | 付社区公益岗位、保洁员工资及严重精神障碍患者以奖代补 | 15,310.00 | 借 | 453,025.93 | |
| 03 | 31 | 收随州高新技术产业开发区社会事业局拨2026年1-2月公益岗位工资补贴 | 340.00 | 借 | 453,365.93 | |
| 03 | 31 | 本期合计 | 304,560.38 | 202,133.43 | 借 | 453,365.93 |
| 03 | 31 | 本年累计 | 1,399,612.38 | 1,765,707.62 | 借 | 453,365.93 |
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