吴家老湾社区财务公开

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吴家老湾社区第四季度财务公示发布日期：2026-01-06 16:46 信息来源：吴家老湾社区审核：随州高新区城东工作局字号：[ 大中小 ]

2025		凭证号	摘要	借方金额（元）	贷方金额（元）	借/贷	余额（元）
月	日	凭证号	摘要	借方金额（元）	贷方金额（元）	借/贷	余额（元）
10	31	记-1	收刘媛媛转卢家坡房屋2025年9月租金	2,000.00		借	717,736.62
10	31	记-2	付社区工作者工资、五险一金及保洁员工资等		125,670.29	借	592,066.33
10	31		本期合计	2,000.00	125,670.29	借	592,066.33
10	31		本年累计	1,589,274.90	2,104,822.60	借	592,066.33
11	30	记-1	收徐啟秀交综合楼租金2025.11.15-2026.12.31	5,869.00		借	597,935.33
11	30	记-2	收清洁家园补助资金	40,000.00		借	637,935.33
11	30	记-3	付社区通讯费电费等日常开支		21,536.58	借	616,398.75
11	30	记-4	付社区工作者工资、五险一金及保洁员工资等		127,473.29	借	488,925.46
11	30	记-5	清洁家园清理运输费人工费机械费等		8,780.00	借	480,145.46
11	30	记-6	购置-社区办公室2.4米会议桌		1,100.00	借	479,045.46
11	30	记-6	购置-金泰国际与编钟大道间80瓦太阳能路灯		4,500.00	借	474,545.46
11	30	记-7	收附属物补偿款	189,447.00		借	663,992.46
11	30		本期合计	235,316.00	163,389.87	借	663,992.46
11	30		本年累计	1,824,590.90	2,268,212.47	借	663,992.46
12	31	记-1	收随州高新技术产业开发区民政局拨25年第四季度社区工作者经费	158,235.00		借	822,227.46
12	31	记-2	收随州高新技术产业开发区社会事务局拨25年10-12月份公益岗位补贴	3,600.00		借	825,827.46
12	31	记-3	收随州高新技术产业开发区社会事务局拨26年1-2月份公益岗位补贴	3,600.00		借	829,427.46
12	31	记-4	收随州市司法局高新技术产业开发区分局拨2025年法律顾问费	4,000.00		借	833,427.46
12	31	记-5	收旭光科技公司退还社区支付人员工资	5,210.00		借	838,637.46
12	31	记-6	收城东工作局拨2025年退休主职干部补贴	4,000.00		借	842,637.46
12	31	记-7	收随州高新技术产业开发区管委会维稳费	5,000.00		借	847,637.46
12	31	记-8	收田大华房屋租金2026.1.1-2026.12.31	2,300.00		借	849,937.46
12	31	记-9	付社区工作者12月份工资、五险一金等		121,676.29	借	728,261.17
12	31	记-10	付社区保洁员及公益岗位工资		5,800.00	借	722,461.17
12	31	记-11	收随州市丛威汽车配件有限公司转玻璃一厂租金	80,000.00		借	802,461.17
12	31		本期合计	265,945.00	127,476.29	借	802,461.17

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