吴家老湾社区财务公开

当前位置：首页> 财务公开

吴家老湾社区2025年第二季度财务开支明细表发布日期：2025-07-25 16:13 信息来源：吴家老湾社区审核：随州高新区城东工作局字号：[ 大中小 ]

吴家老湾社区4-6月份财务开支明细表
2025		凭证号	摘要	借方金额（元）	贷方金额（元）	借/贷	余额（元）
月	日	凭证号	摘要	借方金额（元）	贷方金额（元）	借/贷	余额（元）
04	01		期初余额			借	544,522.84
04	30	记-1	收陈星存交房屋租金2025.4.1-2026.3.31	1,500.00		借	546,022.84
04	30	记-2	收随州市高新区民政局拨25年1季度社区工作者工资	185,970.85		借	731,993.69
04	30	记-3	收刘绪稳交原制板厂租金2025.3.1-2026.2.28	25,000.00		借	756,993.69
04	30	记-4	收杨涛交湖北伽辉建设公司房屋租金2024.8.1-2025.7.31	30,000.00		借	786,993.69
04	30	记-5	付社区工作者工资、五险一金及保洁员工资等		116,203.48	借	670,790.21
04	30	记-6	收张海艳转刘红春房屋租金	2,200.00		借	672,990.21
04	30	记-7	收吴福坤交鸿富家园小区租金	47,750.00		借	720,740.21
04	30	记-9	收华昊椅业（座垫厂）张静还社区借款	10,000.00		借	730,740.21
04	30	记-10	收吴增德交旭光玻璃二厂租金	26,000.00		借	756,740.21
04	30	记-11	收随州武汉理工大学工业研究院付房屋租金	16,500.00		借	773,240.21
04	30		本期合计	344,920.85	116,203.48	借	773,240.21
04	30		本年累计	817,890.85	1,152,264.67	借	773,240.21
05	31	记-1	收金亮善交鸿福家园小区门面房租金	95,805.00		借	869,045.21
05	31	记-2	收张德旭交原啤酒糟费及场地租金	3,000.00		借	872,045.21
05	31	记-3	收张德菊补交原旭光小学房屋租金（2020年租金1000元，2021年1000元）	2,000.00		借	874,045.21
05	31	记-4	收傅尚武交卢家坡还建房门面租金	26,000.00		借	900,045.21
05	31	记-5	收随州高新技术产业区社会事务局拨创卫工作资金	2,000.00		借	902,045.21
05	31	记-6	收金亮善交鸿福家园门面房保证金	30,000.00		借	932,045.21
05	31	记-7	付法律顾问费、评估费等		14,000.00	借	918,045.21
05	31	记-8	付社区日常开支等费用		8,988.50	借	909,056.71
05	31	记-9	付桂花树及清洁家园费用		4,106.00	借	904,950.71
05	31	记-10	付社区工作者工资、五险一金及保洁员工资等		116,268.08	借	788,682.63
05	31	记-11	付社区对黄思资助医保费		400.00	借	788,282.63
05	31		本期合计	158,805.00	143,762.58	借	788,282.63
05	31		本年累计	976,695.85	1,296,027.25	借	788,282.63
06	30	记-1	收随州市高新技术开发区民政局拨25年第二季度社区工作者经费	187,005.00		借	975,287.63
06	30	记-2	付社区工作者工资、五险一金及保洁员工资等		116,268.08	借	859,019.55
06	30		本期合计	187,005.00	116,268.08	借	859,019.55
06	30		本年累计	1,163,700.85	1,412,295.33	借	859,019.55

村民意见箱

湖北政务服务网

地址：随州市编钟大道8号邮政编码：441300联系电话：0722-3286969传真：0722-3286970 E-Mail:hbszkfq@163.com