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| 吴家老湾社区2025年第一季度财务收支明细表 | |||||||
| 2025 | 凭证号 | 摘要 | 借方金额（元） | 贷方金额（元） | 借/贷 | 余额（元） | |
| 月 | 日 | ||||||
| 年初余额 | 借 | 1,107,614.03 | |||||
| 01 | 31 | 记-1 | 收鸿福家园小区南两层楼房租 | 75,840.00 | 借 | 1,183,454.03 | |
| 01 | 31 | 记-2 | 收鸿福家园小区房租2024年 | 120,000.00 | 借 | 1,303,454.03 | |
| 01 | 31 | 记-3 | 收原旭光小学房租 | 154,000.00 | 借 | 1,457,454.03 | |
| 01 | 31 | 记-4 | 付人才公寓旁居民房屋受损补偿款 | 170,000.00 | 借 | 1,287,454.03 | |
| 01 | 31 | 记-5 | 收总工会拨工会驿站智能升级补助 | 2,000.00 | 借 | 1,289,454.03 | |
| 01 | 31 | 记-6 | 收鸿福家园小区房租2024年 | 30,000.00 | 借 | 1,319,454.03 | |
| 01 | 31 | 记-7 | 收卢家坡小区门面房租金（调账） | 10,000.00 | 借 | 1,329,454.03 | |
| 01 | 31 | 记-8 | 收七组交社区代付刘军合同纠纷二审律师费（调账） | 3,000.00 | 借 | 1,332,454.03 | |
| 01 | 31 | 记-9 | 收一组交刘军合同纠纷二审律师费（调账） | 3,000.00 | 借 | 1,335,454.03 | |
| 01 | 31 | 记-10 | 拨一组玻璃一厂、二厂、制板厂2024年租金分成（调账） | 67,750.00 | 借 | 1,267,704.03 | |
| 01 | 31 | 记-11 | 拨付八组卢家坡门面房2024年租金（调账） | 5,000.00 | 借 | 1,262,704.03 | |
| 01 | 31 | 记-12 | 拨付八组社区医务室2024年租金（调账） | 18,000.00 | 借 | 1,244,704.03 | |
| 01 | 31 | 记-13 | 拨付五组社区一楼办公室2024年租金（租金） | 30,000.00 | 借 | 1,214,704.03 | |
| 01 | 31 | 记-14 | 拨付二组旭光小学租金分成（调账） | 77,000.00 | 借 | 1,137,704.03 | |
| 01 | 31 | 记-15 | 付社区日常开支、保洁员工资、2024年考核工资及工会驿站运转费等 | 214,405.95 | 借 | 923,298.08 | |
| 01 | 31 | 记-16 | 付社区工作者工资、五险一金及保洁员工资等 | 116,568.08 | 借 | 806,730.00 | |
| 01 | 31 | 记-17 | 付社区清洁家园费用11笔 | 21,689.00 | 借 | 785,041.00 | |
| 01 | 31 | 记-18 | 付2024年慰问费及补贴 | 65,340.00 | 借 | 719,701.00 | |
| 01 | 31 | 记-19 | 收2024年存款利息收入及清洁家园考核奖励资金 | 45,475.00 | 借 | 765,176.00 | |
| 01 | 31 | 本期合计 | 443,315.00 | 785,753.03 | 借 | 765,176.00 | |
| 01 | 31 | 本年累计 | 443,315.00 | 785,753.03 | 借 | 765,176.00 | |
| 02 | 28 | 记-1 | 付社区工作者工资、五险一金及保洁员工资等 | 116,568.08 | 借 | 648,607.92 | |
| 02 | 28 | 本期合计 | 116,568.08 | 借 | 648,607.92 | ||
| 02 | 28 | 本年累计 | 443,315.00 | 902,321.11 | 借 | 648,607.92 | |
| 03 | 31 | 记-1 | 收随州市曾都区人民法院退与湖北伽辉建设公司案件受理费 | 1,483.00 | 借 | 650,090.92 | |
| 03 | 31 | 记-2 | 收随州市开发区民政局拨2025年城市特困对象死亡安葬费 | 17,472.00 | 借 | 667,562.92 | |
| 03 | 31 | 记-3 | 收综合楼房屋租金 | 1,700.00 | 借 | 669,262.92 | |
| 03 | 31 | 记-4 | 收综合楼房屋租金 | 9,000.00 | 借 | 678,262.92 | |
| 03 | 31 | 记-5 | 付社区工作者工资、五险一金及保洁员工资等 | 116,268.08 | 借 | 561,994.84 | |
| 03 | 31 | 记-6 | 付随州市开发区民政局拨城市特困对象安葬费 | 17,472.00 | 借 | 544,522.84 | |
| 03 | 31 | 本期合计 | 29,655.00 | 133,740.08 | 借 | 544,522.84 | |
| 03 | 31 | 本年累计 | 472,970.00 | 1,036,061.19 | 借 | 544,522.84 | |
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