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| 核算单位：望城岗社区-随州高新技术产业园区望城岗社区居民委员会股份经济合作社 | 会计期次:2026-04至2026-06 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 行次 | 本期发生 | 本年累计 | 项目 | 行次 | 本期发生 | 本年累计 |
| 一、全年收入 | 1 | 381,757.91 | 759,286.86 | 二、全年支出 | 23 | 605,935.98 | 1,474,070.13 |
| 1、经营收入 | 2 | 72,403.00 | 113,273.80 | 1、经营支出 | 24 | ||
| 销售收入 | 3 | 销售支出 | 25 | ||||
| 劳务收入 | 4 | 劳务支出 | 26 | ||||
| 出租收入 | 5 | 72,403.00 | 113,273.80 | 出租支出 | 27 | ||
| 发包收入 | 6 | 发包支出 | 28 | ||||
| 其他收入 | 7 | 其他 | 29 | ||||
| 2、投资收益 | 8 | 2、税金及附加 | 30 | ||||
| 股权投资 | 9 | 3、管理费用 | 31 | 499,800.30 | 1,248,719.83 | ||
| 债权投资 | 10 | 其中：运转支出 | 32 | 22,122.94 | 55,342.39 | ||
| 协议或定期存款 | 11 | 4、公益支出 | 33 | 106,135.68 | 225,350.30 | ||
| 其他 | 12 | 内部公益事业 | 34 | ||||
| 3、补助收入 | 13 | 290,342.11 | 606,340.11 | 集体福利支出 | 35 | 14,000.00 | 34,604.60 |
| 运转补助收入 | 14 | 212,842.11 | 401,340.11 | 成员福利支出 | 36 | ||
| 经营性补助收入 | 15 | 公益性固定资产修理 | 37 | 300.00 | |||
| 其他 | 16 | 77,500.00 | 205,000.00 | 公益性固定资产折旧 | 38 | 62,770.68 | 156,926.70 |
| 4、其他收入 | 17 | 19,012.80 | 39,672.95 | 其他 | 39 | 29,365.00 | 33,519.00 |
| 盘盈 | 18 | 5、其他支出 | 40 | ||||
| 无法偿付的应付款项 | 19 | 生物资产毁损支出、损失 | 41 | ||||
| 活期存款利息 | 20 | 20,000.00 | 固定资产及存货等盘亏、损失 | 42 | |||
| 捐赠 | 21 | 防灾抢险支出 | 43 | ||||
| 其他 | 22 | 19,012.80 | 19,672.95 | 罚款支出 | 44 | ||
| 捐赠支出 | 45 | ||||||
| 确实无法收回的应收款项损失 | 46 | ||||||
| 在建工程未形成固定资产支出 | 47 | ||||||
| 借款利息及手续费 | 48 | ||||||
| 其他 | 49 | ||||||
| 三、全年收益 | 50 | -224,178.07 | -714,783.27 | ||||
| 单位负责人： | 财务主管：夏永健 | 制表人： | 编制日期：2026-06-30 | ||||
| 村监委（监事会）：盖章 | 镇（街道）农村集体资产监管部门：盖章 | ||||||
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