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| 名称：银行存款 | |||||||
| 核算单位：随州高新技术产业园区望城岗社区居民委员会股份经济合作社 | 会计期次: 2025-10至2025-12 单位：元 | ||||||
| 2025 | 凭证号 | 摘要 | 借方金额（元） | 贷方金额（元） | 借/贷 | 余额（元） | |
| 月 | 日 | ||||||
| 10 | 01 | 期初余额 | 借 | 596,454.32 | |||
| 10 | 31 | 记-1 | 收随州高新区党群工作局拨共同缔造经费 | 100,000.00 | 借 | 696,454.32 | |
| 10 | 31 | 记-2 | 收随州市税务局拨下沉单位结对共建帮扶资金 | 15,000.00 | 借 | 711,454.32 | |
| 10 | 31 | 记-3 | 收随州高新区社会事务局拨7-9月份公益岗位补贴 | 8,392.11 | 借 | 719,846.43 | |
| 10 | 31 | 记-4 | 收随州高新区自规中心拨朱梦肖、杨磊房屋拆除补偿款及房屋拆除费 | 326,688.00 | 借 | 1,046,534.43 | |
| 10 | 31 | 记-5 | 付朱梦肖、杨磊房屋拆除补偿款及房屋拆除费 | 326,688.00 | 借 | 719,846.43 | |
| 10 | 31 | 记-6 | 付社区日常开支及环境整治费用 | 23,380.68 | 借 | 696,465.75 | |
| 10 | 31 | 记-7 | 付社区工作者10月份工资及五险一金费用 | 96,192.47 | 借 | 600,273.28 | |
| 10 | 31 | 本期合计 | 450,080.11 | 446,261.15 | 借 | 600,273.28 | |
| 10 | 31 | 本年累计 | 2,821,919.07 | 3,100,095.42 | 借 | 600,273.28 | |
| 11 | 30 | 记-1 | 收随州市城市热力发展公司转附属物补偿款 | 23,008.00 | 借 | 623,281.28 | |
| 11 | 30 | 记-2 | 收随州市城市热力发展公司转土地流转费 | 5,784.00 | 借 | 629,065.28 | |
| 11 | 30 | 记-3 | 收清洁家园补助资金 | 100,000.00 | 借 | 729,065.28 | |
| 11 | 30 | 记-4 | 付社区11月份日常开支 | 59,845.41 | 借 | 669,219.87 | |
| 11 | 30 | 记-5 | 付社区工作者11月份工资及五险一金费用 | 96,040.97 | 借 | 573,178.90 | |
| 11 | 30 | 记-6 | 付望城馨苑小区环境整治（灌木栽植及球场项目）工程款尾款 | 17,595.95 | 借 | 555,582.95 | |
| 11 | 30 | 记-7 | 付环境整治费用 | 23,018.00 | 借 | 532,564.95 | |
| 11 | 30 | 记-8 | 付供热管网项目附属物补偿款 | 23,008.00 | 借 | 509,556.95 | |
| 11 | 30 | 本期合计 | 128,792.00 | 219,508.33 | 借 | 509,556.95 | |
| 11 | 30 | 本年累计 | 2,950,711.07 | 3,319,603.75 | 借 | 509,556.95 | |
| 12 | 31 | 记-1 | 收陶佳丽（租户811）转水电费（2025.8.1-2025.12.2） | 1,033.20 | 借 | 510,590.15 | |
| 12 | 31 | 记-2 | 收随州领秀特种职业技能学校交水电费2025.7.4-2025.11.28 | 12,948.00 | 借 | 523,538.15 | |
| 12 | 31 | 记-2 | 收随州领秀特种职业技能学校交垃圾处置费2025.11.1-2026.10.31 | 5,000.00 | 借 | 528,538.15 | |
| 12 | 31 | 记-2 | 收随州领秀特种职业技能学校交室外场地租金2025.11.1-2026.10.31 | 10,000.00 | 借 | 538,538.15 | |
| 12 | 31 | 记-2 | 收随州领秀特种职业技能学校交房屋租金2025.11.1-2026.10.31 | 140,352.00 | 借 | 678,890.15 | |
| 12 | 31 | 记-3 | 收随州高新技术产业开发区民政局拨第四季度社区工作者经费 | 158,235.00 | 借 | 837,125.15 | |
| 12 | 31 | 记-4 | 收随州高新技术产业开发区社会事务局拨10-12月份公益岗位补贴 | 8,392.11 | 借 | 845,517.26 | |
| 12 | 31 | 记-5 | 收随州高新技术产业开发区社会事务局拨2026年1-2月份公益岗位补贴 | 3,600.00 | 借 | 849,117.26 | |
| 12 | 31 | 记-6 | 收随州市司法局高新技术产业区分局拨2025年法律顾问费 | 4,000.00 | 借 | 853,117.26 | |
| 12 | 31 | 记-7 | 收随州市众程建筑职业技术学校转水电费2025.7.4-11.28 | 4,984.00 | 借 | 858,101.26 | |
| 12 | 31 | 记-8 | 收国家税务总局随州市税务局拨社区共建费用 | 27,000.00 | 借 | 885,101.26 | |
| 12 | 31 | 记-9 | 收社区原316国道人居环境提升（道路硬化）龚厚英等交款 | 18,000.00 | 借 | 903,101.26 | |
| 12 | 31 | 记-11 | 收卫生室椅子药架等资产核销收入 | 170.00 | 借 | 903,271.26 | |
| 12 | 31 | 记-12 | 付办公室购电费、电话费及办公用品费用 | 8,638.30 | 借 | 894,632.96 | |
| 12 | 31 | 记-13 | 付2026年报刊费 | 7,147.00 | 借 | 887,485.96 | |
| 12 | 31 | 记-14 | 付社区工作者12月份工资及五险一金费用 | 96,040.97 | 借 | 791,444.99 | |
| 12 | 31 | 记-15 | 付社区星城物业公司垫付电费（2022年7月垫付综合服务楼电费） | 9,145.96 | 借 | 782,299.03 | |
| 12 | 31 | 记-16 | 付社区环境整治支出 | 6,115.00 | 借 | 776,184.03 | |
| 12 | 31 | 记-17 | 付原316国道北居民点道路硬化 | 71,678.00 | 借 | 704,506.03 | |
| 12 | 31 | 本期合计 | 393,714.31 | 198,765.23 | 借 | 704,506.03 | |
| 12 | 31 | 本年累计 | 3,344,425.38 | 3,518,368.98 | 借 | 704,506.03 | |
| 导出人姓名：刘黎明 | 导出日期：2026-01-07 09:20 | ||||||
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