会议记录

时   间：2025年11月24日     星期一   上午  

地   点：社区二楼会议室

参加人员：晏*启 刘*海 李  * 张 * 王 *

晏 * 刘*军 胡*茜 罗** 冷 *

主 持 人：晏*启

会议内容：讨论财务报销工作

2025年11月份财务报销会

主持人：根据工作安排，今天我们组织社区两委、监督委员会召开2025年11月份财务报销会，首先由我介绍11月份报销明细情况：

1. 付社区10月份通信服务费182.67元（贰据）。

2、付社区办公楼及胡家岗智慧文体健身广场10月份电费803.79元（贰据）。

3、付社区服务大厅购买一台电话机80元。

4、付社区2025年10月份安保服务费3000元。

5、付社区两委及工作者2025年11月份住房公积金20992.00元（共17人）。

6、付社区两委及工作者2025年11月份社保费31659.05元（共18人）。

7、付社区两委及工作者2025年11月份工资59403.00元（共18人）。

8、付社区八、九、十、十一组污水管网建设工程预算编制服务费2000.00元。

9、付社区八、九、十、十一组污水管网建设工程结算审核服务费2000.00元。

10、付社区八、九、十、十一组污水管网建设工程款72303.07元，预留3%的质保金2169元，此次实际支付工程款70134.07元。

11、付社区工业园1#车间更换天沟、2#车间屋面天沟防水预算费2500元。

12、付社区工业园1#车间更换天沟、2#车间屋面天沟防水审计结算费2000元。

13、付社区工业园1#车间更换天沟、2#车间屋面天沟防水工程款158943.21元，预留3%的质保金4768元，此次实际支付工程款154175.21元。

14、付湖北开源勘测设计有限公司安全生产技术服务费8000元。

以上14项合计金额：叁拾伍万陆仟玖佰贰拾玖元柒角玖分（￥：356929.79元）

刘*海：通信服务费、电费以及购买电话机属于办公用，工资、社保、住房公积金按高新区聘用劳动合同执行，工资财政拨付70%，社区自筹30%，都属正常开支，我都看过并核实。八、九、十、十一组污水管网建设工程预算、审计、工程款以及社区工业园1#车间更换天沟、2#车间屋面天沟防水预算、审计、工程款都有合同约定，社区聘请湖北开源勘测设计有限公司安全生产技术服务费，是城东工作局要求的，我都同意按程序报销。

李 *：我没有意见，同意按流程报销，刘会计完善好手续。

张 *：我对本月报销事项无意见，同意按照程序进行报销。

王 *：我对报销事项无反对意见，同意按规定步骤处理。

晏 *：我没有异议，同意按照程序报销。

胡*茜：同意报销，没有新的意见。

  罗**：我同意以上支出，同意付款。

冷 *：本人无异议，同意依程序办理报销。

刘*军：我对该报销事项无争议同意按流程完成相关手续。

晏*启：今天会议报销内容，大家都发表自己的意见表示同意报销，我也没有意见，同意开支，大家签好字，刘会计办理好报销手续，据实报销，陈婷婷做好财务报销资料归档备查。

参会人员签字：

2025年11月24日