会议记录

时   间：2025年9月24日     星期三   上午  

地   点：社区二楼会议室

参加人员：晏*启 刘*海 李  * 张 * 王 *晏 * 刘*军 胡*茜 罗** 冷 *

主 持 人：刘*海             记 录 人：黄  *

会议内容：讨论财务报销工作

2025年9月份财务报销会

主持人：根据工作安排，今天我们组织社区两委、监督委员会召开2025年9月份财务报销会，首先由我介绍9月份报销明细情况：

1、付社区8月份通信服务费184.15元（贰据，现金）。

2、付社区办公楼及二组智慧健身文体广场8月份电费1811.01元（贰据，现金）。

3、付社区开展支部主题党日活动购买党徽款149.82元。（现金）。

4、付社区购买办公WPS会员服务费127元。

5、付社区两委及工作者2025年9月份住房公积金19936元（共16人）。

6、付社区两委及工作者2025年9月份社保费30122.2元（共17人）。

7、付2025年社区两委、社区工作者9月份工资56369元（共17人）。

8、付晏琦去宜昌学习退役军人服务保障体系建设方面好的经验住宿费318元。

9、付社区2025年8月份安全保护服务费3000元

10、付社区工会驿站电脑耗材831元。

11、付社区卢家坡花园工会驿站换沙发垫4个800元。

12、付社区“中元节”值班值守工作餐1316元。

13、付社区预防基孔肯雅热购买除虫、除草剂、喷雾器等物品款4760元。

14、付社区二组安装晾衣架、十组安装围挡等工程款15360元。

15、付社区职工活动广场制作宣传牌、更换底板及宣传画面工程款5900元。

16、付社区小型维修工程款6154元。

17、付社区在卢家坡花园小区暖新驿站制作、安装党建宣传牌等工程款23206元。

18、付社区维修卢家坡花园小区监控和更换硬盘及辅材费用8365元。

19、付社区为服务新就业群体在暖新驿站购置投影仪、笔记本电脑、洗衣机、饮水机等物品款16776元。

20、按照农代中心要求，组每季度要进行一次报账，社区计划发放各组组长1-9月份工资。社区计划对一组调账18000元；三组9000元；四组7000元；五组10000元；七组18000元；十组5000元；十一组19000元，合计86000元。

以上20项合计金额：壹拾玖万伍仟肆佰捌拾伍元壹角捌分（￥195485.18元）社区向组调账86000元，通信服务费、电费属于办公用，工资、社保、住房公积金按劳动合同执行，工资财政拨付大部分，社区自筹小部分，都属正常开支，我都看过并核实，购买党徽、WPS会员以及晏琦学习退役军人保障服务、工会用电脑耗材、沙发垫、“中元节”值班值守工作餐都是正常开支，二组晾衣架、十组安装围挡、职工广场制作宣传牌及底板与画面和社区小型维修工程都是更好的服务居民。卢家坡花园小区监控维修、暖新驿站更换党建宣传牌和购置投影仪、笔记本电脑、洗衣机等，一、三、四、五、七、十、十一组组长工资这是上级要求，我都同意按程序报销。

李 *：我没有意见，同意按流程报销，刘会计完善好手续。

张 *：我对本月报销事项无意见，同意按照程序进行报销。

王 *：我对报销事项无反对意见，同意按规定步骤处理。

晏 *：我没有异议，同意按照程序报销。

胡*茜：同意报销，没有新的意见。

  罗**：我同意以上支出，同意付款。

冷 *：本人无异议，同意依程序办理报销。

刘*军：我对该报销事项无争议同意按流程完成相关手续。

晏*启：今天会议报销内容，大家都发表自己的意见表示同意报销，我也没有意见，大家签好字，刘会计办理好报销手续。

参会人员签字：

2025年9月24日