会议记录

时   间：2025年7月4日     星期五   下午  

地   点：社区二楼会议室

参加人员：晏*启 刘*海 李  * 张 *王 *

晏 *、刘*军 胡*茜 罗** 冷 *

主 持 人：刘*海             记 录 人：黄  *

会议内容：讨论财务报销工作

主持人：根据工作安排，今天我们组织社区两委、监督委员会召开2025年6月份财务报销会，首先由我介绍本月报销明细：

1、付社区5月份通信服务费189.59元（贰据，现金）。

2、付社区办公楼及二组智慧健身文体广场5月份电费892.33元（贰据，现金）。

3、报销二组污水管网建设工程设计费15000元。

4、依据随州市总工会下发《随州市职工互助保障活动实施办法》付社区工会职工保险互助费3150元（现金）。

5、付社区两委及工作者2025年6月份住房公积金19362元（共16人）。

6、付社区两委及工作者2025年6月份社保费29245.34元（共17人）。

7、根据《省民政厅办公室关于举办全省社区社会组织负责人暨服务支点建设示范培训班的通知》要求，张涛到宜昌参加培训相关费用365元。

8、根据《中华人民共和国献血法》付社区献血人员补贴费3000元。

9、付社区购买饮用纯净水款800元（100桶）。

10、付社区居民卢仁友二号渠征迁桃树补偿款292元。

11、付社区拆除尚客优酒店废弃广告布劳务费800元。

12、付社区2025年5月份安全保护服务费3000元。

13、付社区到龄退休干部林当文退休待遇费52903.50元。

13、付2025年社区两委、社区工作者6月份工资53112元（共17人）。

14、付社区工业园1#车间上部塑钢窗打结构胶工程款18682元。

15、付社区车城路及胡家塆路文化墙工程款103611.80元（该项目总工程款106816.29元，按照协议约定，预留3%质保金3204.49元，本次实际支付103611.80元）。

16、付社区小型工程项目结算审核费4000元（1、十里铺社区给水工程水表集装箱分管到户工程结算审核费2000元。2、十里铺社区工业园1#车间电力设备采购项目结算审核费2000元）。

17、付社区小型工程项目预算、审计结算等费用5500元（1、十里铺社区给水工程水表集装箱分管到户工程预算费2500元。2、十里铺社区车城路及胡家塆路文化墙项目结算审核费3000元）

18、付社区在卢家坡小区制作党建、消防安全、“清洁家园”等宣传牌制作安装工程款5500元。

19、付社区给水工程水表集装箱分管到户工程款151568.65元（该项目总工程款156256.35元，按照协议约定，预留3%质保金4687.7元，本次实际支付151568.65元）。

以上共计19项合计金额：肆拾柒万零玖佰柒拾肆元贰角壹分（￥470974.21元），电费、通信服务费、购买纯净水属于办公用，工程项目按协议执行，工资、社保、住房公积金按劳动合同执行，工资财政拨付大本分，社区自筹小部分，还有其他都属正常开支，我都看过并核实，我同意按程序报销。

李 *：我对本月报销事项无意见，同意按照既定程序进行报销。

张 *：我对该报销事项无争议同意按流程完成相关手续。

王 *：我没有意见，同意报销。

晏 *：我没有异议，同意按照程序报销。

胡*茜：我同意以上支出，同意付款。

  罗**：我没有意见，同意按流程报销。

冷 *：本人无异议，同意依程序办理报销。

刘*军：我对报销流程无反对意见，认可按规定步骤处理。

晏*启：今天会议报销内容，大家都发表自己的意见表示同意报销，我也没有异议，刘会计办理好报销手续。

参会人员签字：

2025年7月4日