会议记录

时    间：2025年5月19日     星期一    上午    

地    点：社区二楼会议室

参加人员：晏*启  刘*海  李  *  张  *  王  *

刘*军  胡*茜  罗**  冷  *

主 持 人：刘*海             记 录 人：黄  *

会议内容：讨论财务报销工作

主持人：根据工作安排，今天我们组织社区两委、监督委员会召开2025年5月份财务报销会，首先由我介绍本月报销明细：

1、付社区4月份通信服务及网线费1384.11元（肆据，现金）。

2、付社区办公楼及二组智慧健身文体广场3月份电费713.17元（贰据，现金）。

3、付社区篆刻公章两枚（单价80元）160元（现金）。

4、付社区购买《中国共产党章程》及《新编发展党员工作手册》书籍95元（现金）。

5、付社区两委及工作者2025年5月份住房公积金18238元（共15人）。

6、付社区两委及工作者2025年5月份社保费27628.32元（共16人）。

7、根据合同约定，付社区2025年4月份安保服务费3000元。

8、根据合同约定，付社区一组黑臭水塘回填后绿化工程质保金3000元。

9、根据合同约定，付社区新塆路北端及1#车间周围绿化工程款66004.39元（总工程款71004.39元，预留5000元质保金，本次实付66004.39元）。

10、根据协议约定，付社区一季度辖区范围内“清洁家园”行动工程款63890元。

11、付社区两委及工作者2025年5月份工资51667元（共16人）。

以上共计11项合计金额：贰拾叁万伍仟柒佰柒拾玖元玖角玖分（￥235779.99元），通信服务费与电费属于办公用，篆刻公章与购买书籍是上级要求（有城东批复），一组黑臭水塘绿化质保金合同有约定、新塆路北端及1#车间周围绿化、一季度辖区范围内“清洁家园”行动工程款是社区建设需要，工资、社保、住房公积金按劳动合同执行，工资财政拨付大部分，都是我经手的并核实了，我同意按程序报销。

李  *：我对5月份财务报销的明细没有意见。

张  *：我对本月报销事项进行了解，刘会计已核实，同意报销报账。

王  *：我同意以上十一项开支，没有意见。

胡*茜：我没有意见，同意报销。

  罗**：我没有意见，同意按流程报销。

冷  *：本人无异议，同意依程序办理报销。

刘*军：我对报销流程没有意见，同意按规定步骤处理。      

晏*启：今天会议报销内容，东海同志首先作了介绍，并说明情况，大家都发表自己的意见表示同意报销，我也没有异议，东海同志办理好报销手续，确保社区财务工作公开透明并经得起审计、巡查。

参会人员签字：

2025年5月19日