十里铺社区财务公开

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十里铺社区三季度收支明细发布日期：2024-11-07 16:31 信息来源：十里铺社区审核：高新区字号：[ 大中小 ]

现金、银行收支明细表
单位：十里铺村
日期：2024年07月至 09月
月	日	凭证字	摘要	收入	支出	方向	余额
			库存现金收支明细如下：
7	1		期初余额			借	50,000.00
7	31		本期合计	0.00	0.00	借	50,000.00
7	31		本年累计	0.00	0.00	借	50,000.00
9	30		本期合计	0.00	0.00	借	50,000.00
9	30		本年累计	0.00	0.00	借	50,000.00
			银行存款收支明细如下：
7	1		期初余额			借	1,900,190.80
7	18	记-1	付社区二组智慧广场建设用地有偿使用费		159,320.00	借	1,740,870.80
7	18	记-2	付社区工作者7月份公积金		14,406.00	借	1,726,464.80
7	31		本期合计	0.00	173,726.00	借	1,726,464.80
7	31		本年累计	3,833,060.92	4,386,165.34	借	1,726,464.80
8	2	记-1	付社区维修费、安保费环境整治工程款等		42,369.00	借	1,684,095.80
8	2	记-2	付社区通讯费、电费及社区工作者7月份社保费		31,808.35	借	1,652,287.45
8	5	记-3	付社区工作者7月份工资（实发80%）		54,568.00	借	1,597,719.45
8	6	记-4	收高新区总工会拨小三级工会运转、驿站维护费	10,000.00		借	1,607,719.45
8	20	记-5	收随州万瑞公司转厂房租金2023.10.1-2024.9.30	800,000.00		借	2,407,719.45
8	20	记-6	付中国移动随州分公司交房租2024.8.-2025.8	7,000.00		借	2,414,719.45
8	20	记-7	付8月份社区工作者公积金		14,524.00	借	2,400,195.45
8	27	记-8	收随州高新区自然规划中心转2号地征地补偿款（农户部分）	2,302.00		借	2,402,497.45
8	27	记-8	收随州高新区自然规划中心转2号地征地补偿款（集体部分）	22,831.00		借	2,425,328.45
8	27	记-8	收随州高新区自然规划中心转3号地征地补偿款（农户部分）	26,935.00		借	2,452,263.45
8	27	记-8	收随州高新区自然规划中心转3号地征地补偿款（集体部分）	726,384.00		借	3,178,647.45
8	29	记-9	付社区日常开支及8月份社保费等		36,240.68	借	3,142,406.77
8	29	记-10	付社区工作者8月份工资（实发80%）（会议记录见9#）		54,874.00	借	3,087,532.77
8	30	记-11	收2024年1-8月份公益性岗位补贴资金	21,002.80		借	3,108,535.57
8	30	记-12	收张涛补7月份社保费差额部分	171.08		借	3,108,706.65
8	31		本期合计	1,616,625.88	234,384.03	借	3,108,706.65
8	31		本年累计	5,449,686.80	4,620,549.37	借	3,108,706.65
9	5	记-1	收随州高新区管委会拨严重精神障碍患者以奖代补资金	3,600.00		借	3,112,306.65
9	9	记-2	收胡定虎2024年1-12月份空地租金	600.00		借	3,112,906.65
9	10	记-3	收刘红梅交房屋租金2024.1.1-2024.12.31	6,260.00		借	3,119,166.65
9	11	记-4	付2号渠地面附属物补偿款		2,010.00	借	3,117,156.65
9	11	记-4	付3号渠征地附属物补偿款		26,935.00	借	3,090,221.65
9	23	记-5	收村报账员刘东海、晏明军公务卡利息	25.40		借	3,090,247.05
9	26	记-6	付社区通讯费、电费及工作者9月份社保费		29,701.15	借	3,060,545.90
9	26	记-7	付社区舞蹈队购服装费用（会议记录见6#凭证）		1,188.00	借	3,059,357.90
9	26	记-7	付社区购桶装水费用（会议记录见6#凭证）		800.00	借	3,058,557.90
9	26	记-7	付社区8月份安保费（会议记录见6#凭证）		3,000.00	借	3,055,557.90
9	26	记-8	付社区工作者9月份工资		54,874.00	借	3,000,683.90
9	26	记-9	付社区工作者9月份公积金		12,630.00	借	2,988,053.90
9	29	记-10	收2024年第三季度社区工作者经费	191,698.00		借	3,179,751.90
9	30		本期合计	202,183.40	131,138.15	借	3,179,751.90
9	30		本年累计	5,651,870.20	4,751,687.52	借	3,179,751.90

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