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随州高新区中心学校2018年度决算分析报告

2019-10-31 15:45:58   来源:随州高新区中心学校    点击:
          一、基本情况
      (一)主要职能。负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在高新区和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据高新区制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本区的教育事业发展规划。在高新区的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,巩固提高“两基”成果。积极按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本区学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定,负责对本区中小学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。组织开展本区中小学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
      (二)机构人员情况。年末机构数1个,属财政补助事业单位,财政补助编制数774个。实际在职人数724人。
      (三)当年取得的主要事业成效
        2018年围绕服务高新区建设发展,积极发挥教育教学管理职能作用,取得一定成绩。一是完成市教育局及高新区管委会下达的各项工作任务。二是党建、综合治理、文明单位、精准扶贫等工作取得好的成绩。三是队伍建设彰显活力。四是教师业绩更加突出,教学工作再上新台阶段。五是安全保障更加有力,全面改薄全面落实。
        二、收入支出预算执行情况分析
      (一)收入支出预算安排情况
       2018年单位收入高新区预算9926.78万元,曾都区公用经费预算726万元。
     (二)收入支出预算执行情况
        2018年实现收入10251.16万元,加上2018年实施准备期养老保险206万元,实际收入与上年相比,2017减去年养老保险改革并轨,增补教职工2014年10月至2017年11月养老保险缺口资金673.63万元,实际较上年增长2%。实现支出10234.76万元,加上2018年实施准备期支出养老保险206万元,实际支出与上年相比,2017年养老保险改革并轨,增补教职工2014年10月至2017年11月养老保险缺口资金673.63万元,实际较上年增长1.8%.

项  目 2018年 2017年 增减额 增减%
1.本年收入 10251.16 10925.04 -709.88 -6.50
  其中:一般公共预算财政拨款 10182.36 10898.57 -716.21 -6.57
2.本年支出 10234.76 10925.04 -690.28 -6.32
  其中:基本支出 10234.76 10925.04 -690.28 -6.32
  (1)人员经费 8575.56 9739.80 -804.24 -8.26
  (2)日常公用经费 1659.20 1185.24 473.96 39.99
       项目支出        
                                      (单位:万元)

1.收入支出与预算对比分析
支出预、决算基本平衡,人员经费、公用经费都能按计划执行到位。 
2.收入支出结构分析
(1)收入结构情况。一般共公财政预算拨款100%。
(2)支出结构情况。人员经费支出8575.56元,日常公用经费支出1659.20元。
3.重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况。
项  目 2018年 2017年 增减 原因分析
因公出国经费 0 0 0  
公务用车运行维护费 0 0 0  
公务接待费 0 0 0 原因是严格执行中央八项规定,基本未有公务接待开支。

(2)培训费支出情况。2018年培训费支出26.64万元,主要是国培等各类教师继教培训项目支出。

(3)其他影响较大的支出情况。一是工资福利支出。2018年工资福利支出8134.30万元,比2017年8211.55万元有所减少,主要是增加了政策性增资、单位目标考核奖励工资等。二是个人和家庭补助支出。2018年对个人和家庭补助支出441.26万元,比2017年1528.258万元有较大幅度的减少。

      (三)年末结转和结余情况
        2018年底,事业基金结余7.62万元,财政补助结转36.88万元,其中基本支出结转36.88万元。
        三、资产负债情况分析
        2018年底,单位总资产4201.36万元,比上年增加57.09万元。其中:流动资产332.97万元,比上年减少37.57万元,减少的主要原因是,上年未支付完成项目本年进行了支付结算。单位负债288.46万元,比上年减少37.56万元。净资产2018年3912.90万元,比上年增加94.66万元。
      (一)资产负债结构情况               (单位:元 )
项目 2018年       2017年      增减
一、资产合计 42013654.22       41442768.94  
    流动资产 3329718.63       3703044.35  
      银行存款 45870.58       1644335.13  
      其他应收款 3283848.05        2058709.20  
    固定资产 38683935.59        37739724.59  
      固定资产原价 38683935.59        37739724.59  
二、负债合计 2884637.11        3260291.00  
    流动负债 2884637.11       3260291.00  
      其他应付款 2884637.11       3260291.00  
三、净资产合计 39129017.11       38182477.94  
    事业基金 76234.52       237880.35  
    非流动资产基金 38683935.59       37739724.59  
    财政补助结转 368847       204873.00  
    财政补助结余 0        0       0
      
      (二)资产负债对比分析                  
        2018年,单位资产负债率为6.9%,比上年度7.8%下降了0.9%个百分点,属正常增减范围,单位资产负债率比较低。单位资产主要是货币资金和房产、办公家具等,资产质量较高。负债类项目主要是根据项目建设进度管理要求,尚未支付的项目款项。
        四、部门决算等财务工作开展情况
      (一)决算组织、编报、审核情况。部门决算工作部署后,及时组织学习决算编制工作要求,认真组织财务人员对2018年度财务进行账务处理,按照决算要求开展决算编制工作,并对决算内容进行认真审核,保证了决算工作质量。
        (二)决算公开工作情况。按照要求积极开展部门决算公开工作。
 
 附件:随州高新区中心学校2018年度决算公开表
 
                         
                                                                                                                       随州高新技术产业开发区中心学校
                                                                                                                                     2019年10月29日

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